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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dow Inc
DOW
US$240억
| US$39.1만 | 0.11% |
7,575
-8,223
| -52% | -US$52.7만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
177
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$39.1만 | 0.11% |
4,438
-167
| -4% | -US$1.5만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
178
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$38.6만 | 0.11% |
9,848
-419
| -4% | -US$1.8만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
179
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$36.9만 | 0.11% |
+15,822
| 신규 | +US$40.1만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
180
Rio Tinto
RIO
US$1355억
| US$36.9만 | 0.11% |
6,057
-9,404
| -61% | -US$67.4만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
181
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$35.9만 | 0.1% |
7,562
+317
| +4% | +US$1.56만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
182
Alcon
ALC
US$345억
| US$35.3만 | 0.1% |
5,071
-942
| -16% | -US$6.87만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
183
KLA
KLAC
US$2050억
| US$35.2만 | 0.1% |
11,040
-15,350
| -58% | -US$51.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912억
| US$35.1만 | 0.1% |
5,960
-3,010
| -34% | -US$19.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
185
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$34.8만 | 0.1% |
1,172
-167
| -12% | -US$5.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
186
Ferrari
RACE
US$711억
| US$34.8만 | 0.1% |
1,901
-311
| -14% | -US$6.19만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$34.1만 | 0.1% |
4,428
-2,013
| -31% | -US$15.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
188
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$33.9만 | 0.1% |
4,261
-5,459
| -56% | -US$48.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
189
TotalEnergies
TTE
US$1964억
| US$33.9만 | 0.1% |
6,439
-516
| -7% | -US$2.75만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
190
Steris
STE
US$246억
| US$33.8만 | 0.1% |
1,641
-408
| -20% | -US$9.2만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
191
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$33.2만 | 0.1% |
3,580
-571
| -14% | -US$5.57만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
192
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$32.8만 | 0.1% |
2,975
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
193
AutoZone
AZO
US$523억
| US$32.5만 | 0.09% |
151
-43
| -22% | -US$8.84만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
194
Cummins
CMI
US$624억
| US$32.5만 | 0.09% |
1,678
-107
| -6% | -US$2.14만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
195
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.1억
| US$32.5만 | 0.09% |
1,396
-240
| -15% | -US$6.58만 |
2022 Q1
1분기
|
|
196
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$374억
| US$32.3만 | 0.09% |
2,156
-2,210
| -51% | -US$36.2만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
197
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$32.1만 | 0.09% |
2,170
-27
| -1% | -US$4.69천 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
MSPR
198
상장폐지됨
MSP Recovery Inc
MSPR
| US$32.1만 | 0.09% |
+34
| 신규 | +US$97.2만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
199
Dominion Energy
D
US$594억
| US$31.3만 | 0.09% |
3,926
-98
| -2% | -US$8.09천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
200
lululemon athletica
LULU
US$121억
| US$30.6만 | 0.09% |
1,121
-200
| -15% | -US$6.41만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.