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MWM
Minot Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.89억
회전율
19.07%
1년 추정 수익률
3.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.51%
1년 예상 수익률
-3.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.89억
AUM 성장
-US$7538만
(-16%)
자금 흐름
-US$839만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.19%
보유액
215
신규
11
증가
59
축소
81
청산됨
30
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$372만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$330만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$288만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$276만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$235만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$229만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$209만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$200만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.48% |
| 2 | 정보기술 | 21.74% |
| 3 | 건강관리 | 18.22% |
| 4 | 임의소비재 | 8.02% |
| 5 | 금융 | 6.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2655만 | 6.82% |
1,111,830
+12,945
| +1% | +US$32.9만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2432만 | 6.25% |
177,892
+820
| +0.5% | +US$12.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2261만 | 5.81% |
59,934
+2,793
| +5% | +US$114만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1372만 | 3.53% |
50,239
+307
| +0.6% | +US$9.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1331만 | 3.42% |
51,834
+341
| +0.7% | +US$9.25만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1006만 | 2.59% |
65,714
-447
| -0.7% | -US$6.83만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3억
| US$970만 | 2.49% |
160,300
+56,800
| +55% | +US$372만 |
2022 Q1
1분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$847만 | 2.18% |
16,484
-35
| -0.2% | -US$1.76만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$816만 | 2.1% |
76,850
-12,370
| -14% | -US$155만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$778만 | 2% |
71,380
+1,420
| +2% | +US$16.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406억
| US$775만 | 1.99% |
27,912
-3,114
| -10% | -US$93.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$672만 | 1.73% |
138,210
-2,690
| -2% | -US$15.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$663만 | 1.71% |
37,367
+223
| +0.6% | +US$3.97만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089억
| US$647만 | 1.66% |
23,600
+45
| +0.2% | +US$1.33만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$644만 | 1.66% |
11,864
+1
| +0% | +US$550 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815억
| US$612만 | 1.57% |
56,323
-2,961
| -5% | -US$33.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$580만 | 1.49% |
37,728
-522
| -1% | -US$8.78만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$578만 | 1.49% |
25,712
-1,843
| -7% | -US$42.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$520만 | 1.34% |
26,415
-2,672
| -9% | -US$55.2만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$476만 | 1.22% |
9,930
-290
| -3% | -US$14.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$460만 | 1.18% |
34,568
+3,390
| +11% | +US$45.1만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$457만 | 1.17% |
301,470
-37,690
| -11% | -US$71.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$450만 | 1.16% |
25,762
-3,243
| -11% | -US$62.5만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$442만 | 1.14% |
51,588
+10,692
| +26% | +US$96.4만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$441만 | 1.13% |
34,522
-8,397
| -20% | -US$114만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Minot Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Minot Wealth Management의 보유 포지션은 215개, 총액은 US$3.89억였으며 전 분기 US$4.64억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Minot Wealth Management의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 59개 증가, 81개 감소 및 30개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pioneer Natural Resource Co.으로, 10,868주를 보유했으며 가치는 US$242만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$235만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Minot Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Pioneer Natural Resource Co.으로, US$242만 상당의 10,868주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Minot Wealth Management로, 추정 증가액은 US$372만 규모예요.
- Minot Wealth Management의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$229만예요.
- Minot Wealth Management는 2022년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$235만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Minot Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.89억 중 37%를 차지해요.
- Minot Wealth Management는 2022년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 30개를 청산했어요.
- Minot Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$3.89억가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Minot Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.