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CP
Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.66%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$8043만
(-17%)
자금 흐름
-US$2135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
250
신규
3
증가
33
축소
43
청산됨
19
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 임의소비재 | 8.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 5 | 건강관리 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$6696만 | 17.64% |
238,459
-12,865
| -5% | -US$399만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$5128만 | 13.51% |
1,076,443
-3,806
| -0.4% | -US$19.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$3224만 | 8.49% |
1,350,309
+919,590
| +214% | +US$2339만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2308만 | 6.08% |
160,878
-3,056
| -2% | -US$46.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2242만 | 5.9% |
90,799
-568
| -0.6% | -US$14만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1164만 | 3.07% |
458,562
+458,308
| +180,436% | +US$1198만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1089만 | 2.87% |
102,396
+70,301
| +219% | +US$750만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1002만 | 2.64% |
88,956
+6,389
| +8% | +US$79.2만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$967만 | 2.55% |
70,727
+236
| +0.3% | +US$3.57만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$956만 | 2.52% |
67,685
+2,801
| +4% | +US$37.8만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861억
| US$950만 | 2.5% |
187,094
+9,611
| +5% | +US$48.6만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$869만 | 2.29% |
165,745
+969
| +0.6% | +US$4.94만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$867만 | 2.28% |
33,759
-1,014
| -3% | -US$27.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$864만 | 2.28% |
90,715
+1,155
| +1% | +US$11.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$831만 | 2.19% |
303,878
-1,149
| -0.4% | -US$3.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$805만 | 2.12% |
86,888
-800
| -0.9% | -US$7.81만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413억
| US$775만 | 2.04% |
53,503
-1,147
| -2% | -US$19만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
General Dynamics
GD
US$931억
| US$739만 | 1.95% |
33,205
-898
| -3% | -US$20.7만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089억
| US$693만 | 1.83% |
25,270
-199
| -0.8% | -US$5.88만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
20
American Water Works
AWK
US$268억
| US$688만 | 1.81% |
46,255
+773
| +2% | +US$11.8만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$631만 | 1.66% |
148,069
-4,786
| -3% | -US$22.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$601만 | 1.58% |
36,436
-3,315
| -8% | -US$58.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$701억
| US$540만 | 1.42% |
38,215
-726
| -2% | -US$13.9만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$475만 | 1.25% |
50,325
-2,797
| -5% | -US$31만 |
2014 Q2
32개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$392만 | 1.03% |
35,860
+4,900
| +16% | +US$57.9만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 250개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.6억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Corbenic Partners은(는) 2022년 2분기에 순 US$2135만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 추정 US$5104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 60%에서 57%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners는 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF으로, US$339만 상당의 93,300주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Corbenic Partners로, 추정 증가액은 US$2339만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Corbenic Partners는 2022년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 65%를 차지해요.
- Corbenic Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.8억가 됐어요.
2022년 7월 25일에 제출된 Corbenic Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.