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CP
Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.66%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.8억
AUM 성장
-US$8043만
(-17%)
자금 흐름
-US$2135만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.26%
보유액
250
신규
3
증가
33
축소
43
청산됨
19
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510만 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.07% |
| 2 | 정보기술 | 11.06% |
| 3 | 임의소비재 | 8.88% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.05% |
| 5 | 헬스케어 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.5억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
361
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
103
Schrodinger
SDGR
US$17.5억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
104
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
105
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
106
Lucid Motors
LCID
US$12.9억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
107
Nike
NKE
US$563억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
152
+150
| +7,500% | +US$1.77만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
108
ACNB Corp
ACNB
US$6.47억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
109
Bank of Montreal
BMO
US$1164억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
152
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
110
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
111
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$90억
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
654
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
112
PENN Entertainment
PENN
US$20.1억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
448
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
113
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.27억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
36개 분기
|
|
114
Regions Financial
RF
US$237억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
715
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
115
Playtika
PLTK
US$7.93억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
116
Palantir
PLTR
US$4628억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
1,280
-1,400
| -52% | -US$1.38만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
117
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
594
+3
| +0.5% | +US$67 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
119
Teradyne
TER
US$526억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
120
American Airlines Group
AAL
US$80.2억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
865
-150
| -15% | -US$2.5천 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
121
Freshpet
FRPT
US$31.7억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
215
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
122
Paycom
PAYC
US$118억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
552
+2
| +0.4% | +US$43 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
124
Snowflake
SNOW
US$1128억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
80
-20
| -20% | -US$3.17천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
125
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
335
+55
| +20% | +US$1.9천 |
2022 Q1
1분기
|
|
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Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 250개, 총액은 US$3.8억였으며 전 분기 US$4.6억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2022년 2분기에 순 US$2135만 규모를 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 주식으로, 추정 US$5104만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF에 US$339만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식으로, US$339만 상당의 93,300주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2022년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2339만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Corbenic Partners 측은 2022년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.8억 중 65% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$3.8억 규모가 됐어요.
2022년 7월 25일에 제출된 Corbenic Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.