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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
102
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,74 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
361
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
103
Schrodinger
SDGR
US$ 1,73 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
104
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
105
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,19 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
448
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
106
Lucid Motors
LCID
US$ 1,36 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
107
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
152
+150
| +7.500% | +US$ 17,7 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
108
ACNB Corp
ACNB
US$ 664 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
109
Bank of Montreal
BMO
US$ 117 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
152
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
110
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
165
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
111
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,84 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
654
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
112
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,03 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
448
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
113
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 914 mi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
114
Regions Financial
RF
US$ 23,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
715
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
115
Playtika
PLTK
US$ 793 mi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
116
Palantir
PLTR
US$ 477 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.280
-1.400
| -52% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
117
Royal Caribbean
RCL
US$ 76,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
340
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
118
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
594
+3
| +0,5% | +US$ 67 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
119
Teradyne
TER
US$ 48,8 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
133
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
120
American Airlines Group
AAL
US$ 8,23 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
865
-150
| -15% | -US$ 2,5 mil |
2015 Q2
28 trimestres
|
|
121
Freshpet
FRPT
US$ 3,11 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
215
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
122
Paycom
PAYC
US$ 12 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
123
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
552
+2
| +0,4% | +US$ 43 |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
124
Snowflake
SNOW
US$ 110 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
80
-20
| -20% | -US$ 3,17 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
125
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,2 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
335
+55
| +20% | +US$ 1,9 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.