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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
127
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,07 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
510
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
195
-82.338
| -100% | -US$ 4,13 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
129
Moody's
MCO
US$ 85 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
US$ 220 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
131
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 85,3 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
133
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
134
Moderna
MRNA
US$ 80,9 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
135
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
111
-110
| -50% | -US$ 8,45 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,7 bi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
137
C3.ai
AI
US$ 1,93 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
375
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
138
Bank of America
BAC
US$ 357 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
212
-419
| -66% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
124
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
140
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
141
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,6 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
206
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
142
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
91
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
143
Petco
WOOF
US$ 725 mi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
144
Zoom
ZM
US$ 28,1 bi
| US$ 7 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
145
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
146
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 702 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
147
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
21
+20
| +2.000% | +US$ 7,36 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
148
Devon Energy
DVN
US$ 54,1 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
149
GameStop
GME
US$ 12,8 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
184
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
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TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.