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Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
126
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
33
– –
2021 Q1
5 Quartale
ICLN-Symbol
127
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,1 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
510
– –
2022 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
195
-82.338
-100 % -4,13 Mio. $
2020 Q4
6 Quartale
MCO-Symbol
129
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
38
– –
2021 Q1
5 Quartale
AXP-Symbol
130
American Express
AXP
217 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
66
– –
2021 Q1
5 Quartale
CDNS-Symbol
131
Cadence Design Systems
CDNS
89,1 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
62
– –
2021 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
132
Oracle
ORCL
405 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
130
– –
2014 Q4
30 Quartale
TTWO-Symbol
133
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
75
– –
2021 Q1
5 Quartale
MRNA-Symbol
134
Moderna
MRNA
90,8 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
55
– –
2021 Q3
3 Quartale
SBUX-Symbol
135
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
111
-110
-50 % -8.448 $
2020 Q1
9 Quartale
STIP-Symbol
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
75
– –
2021 Q4
2 Quartale
AI-Symbol
137
C3.ai
AI
1,86 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
375
– –
2021 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
138
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
212
-419
-66 % -15.086 $
2021 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
124
– –
2020 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
140
Intel
INTC
491 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2013 Q2
36 Quartale
LUV-Symbol
141
Southwest Airlines
LUV
20 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
206
– –
2015 Q3
27 Quartale
TSM-Symbol
142
TSMC
TSM
2,21 Bio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
91
– –
2021 Q1
5 Quartale
WOOF-Symbol
143
Petco
WOOF
670 Mio. $
7.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2021 Q3
3 Quartale
ZM-Symbol
144
Zoom
ZM
28,5 Mrd. $
7.000 $ ﹤0,01 %
65
– –
2020 Q1
9 Quartale
ABBV-Symbol
145
AbbVie
ABBV
510 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
37
– –
2020 Q2
8 Quartale
BBHY-Symbol
146
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
6.000 $ ﹤0,01 %
135
– –
2021 Q4
2 Quartale
DE-Symbol
147
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
21
+20
+2.000 % +7.363 $
2021 Q1
5 Quartale
DVN-Symbol
148
Devon Energy
DVN
54,8 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
109
– –
2021 Q3
3 Quartale
GME-Symbol
149
GameStop
GME
13,1 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2021 Q2
4 Quartale
IAU-Symbol
150
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
6.000 $ ﹤0,01 %
184
– –
2015 Q3
27 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .