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CP
Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+3,75 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+821.551 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+51 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+4,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,88 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
152
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
153
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
154
Outdoor Holding Co
POWW
265 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
155
ZoomInfo Technologies
GTM
1,21 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
188
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,5 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
526
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
157
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
97,8 Mio. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
158
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-45
| -43 % | -4.360 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
ATVI
159
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
65
+25
| +63 % | +1.945 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
160
Asana
ASAN
2,49 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
230
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
161
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
150
-150
| -50 % | -5.719 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
162
Edwards Lifesciences
EW
50,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
163
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
165
RUM Group Inc
RUM
2,35 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
369
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
166
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
167
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
168
BP
BP
127 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
169
Expedia Group
EXPE
36,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
170
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
171
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,93 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-1.124
| -95 % | -52.783 $ |
2014 Q2
32 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +4.155 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
CCV
174
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp V
CCV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
IVC
175
Nicht mehr gelistet
Invacare Corporation
IVC
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .