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Corbenic Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.8億
売買回転率
8.8%
推定1年リターン
10.47%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-12.66%
1年予想リターン
-10.47%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.8億
運用資産残高の伸び率
-$8043万
(-17%)
資金フロー
-$2135万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.26%
保有額
250
新規
3
買い増し
33
減少
43
解消
19
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$2339万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1198万 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$750万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$375万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$82.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$5104万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+$510万 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+$420万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$413万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$399万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.07% |
| 2 | 情報技術 | 11.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.88% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.05% |
| 5 | ヘルスケア | 4.74% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $6,000 | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
152
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $6,000 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
153
Invesco Water Resources ETF
PHO
$19.7億
| $6,000 | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
154
Outdoor Holding Co
POWW
$2.72億
| $6,000 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
155
ZoomInfo Technologies
GTM
$12.3億
| $6,000 | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
$367億
| $5,000 | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2014 Q4
30四半期
|
|
157
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
$9886万
| $5,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
158
Roku
ROKU
$234億
| $5,000 | ﹤0.01% |
60
-45
| -43% | -$4,360 |
2019 Q4
10四半期
|
|
|
ATVI
159
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $5,000 | ﹤0.01% |
65
+25
| +63% | +$1,945 |
2020 Q1
9四半期
|
|
160
Asana
ASAN
$25.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
161
Delta Air Lines
DAL
$511億
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -$5,719 |
2020 Q1
9四半期
|
|
162
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $4,000 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
163
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $4,000 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
$1273億
| $4,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
165
RUM Group Inc
RUM
$23.3億
| $4,000 | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
166
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $4,000 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
167
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $3,000 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
168
BP
BP
$1284億
| $3,000 | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
169
Expedia Group
EXPE
$343億
| $3,000 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
3四半期
|
|
170
GE Aerospace
GE
$3070億
| $3,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
171
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$19.5億
| $3,000 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $3,000 | ﹤0.01% |
60
-1,124
| -95% | -$5.28万 |
2014 Q2
32四半期
|
|
173
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $3,000 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$4,155 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
CCV
174
上場廃止
Churchill Capital Corp V
CCV
| $3,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
5四半期
|
|
|
IVC
175
上場廃止
Invacare Corporation
IVC
| $3,000 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TF
HA
Corbenic Partnersの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersは$3.8億相当のポジションを250件保有しており、前四半期の$4.6億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Corbenic Partnersは2022年第2四半期に純額で$2135万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、43銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、推定 $5104万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Corbenic Partnersは$339万相当のVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの新規ポジションを取りました。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、株数は93,300株、評価額は$339万でした。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2339万でした。
- Corbenic Partnersが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fundで、推定$510万相当を減らしました。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5104万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Corbenic Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.8億のポートフォリオの65%を占めています。
- Corbenic Partnersは2022年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Corbenic Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$3.8億となりました。
2022年7月25日に提出された、2022年第2四半期分のCorbenic Partnersの 13F報告書 に基づいています。