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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Salud | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
152
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 6 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
153
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 1970 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
154
Outdoor Holding Co
POWW
USD 272 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
155
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1226 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
188
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
526
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
157
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 98.9 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
158
Roku
ROKU
USD 23.4 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
60
-45
| -43% | -USD 4.36 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
ATVI
159
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 5 k | ﹤0.01% |
65
+25
| +63% | +USD 1.94 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
160
Asana
ASAN
USD 2535 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
161
Delta Air Lines
DAL
USD 51.1 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
150
-150
| -50% | -USD 5.72 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
162
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
163
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
165
RUM Group Inc
RUM
USD 2328 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
369
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
167
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
168
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
111
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
169
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
170
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
171
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1952 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3496 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
60
-1,124
| -95% | -USD 52.8 k |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
173
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+224
| Nuevas | +USD 4.16 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCV
174
Dejó de cotizar
Churchill Capital Corp V
CCV
| USD 3 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
IVC
175
Dejó de cotizar
Invacare Corporation
IVC
| USD 3 k | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.