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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Salud | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kura Sushi USA
KRUS
USD 418 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
203
Dejó de cotizar
Piedmont Lithium
PLL
| USD 1 k | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
204
Rivian
RIVN
USD 17.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
50
-70
| -58% | -USD 2.19 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
205
SiriusXM
SIRI
USD 9283 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
206
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
207
Block Inc
XYZ
USD 47.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
208
Dejó de cotizar
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| USD 1 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
209
Aurora Cannabis
ACB
USD 251 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
210
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| – | – |
-94
| Cerradas | -USD 43 k | – |
|
211
Autodesk
ADSK
USD 53.3 mil M
| – | – |
-111
| Cerradas | -USD 24 k | – |
|
212
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30.4 mil M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1 k | – |
|
213
Apollo Global Management
APO
USD 67.8 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
214
Ares Management
ARES
USD 28.1 mil M
| – | – |
-123
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
215
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6164 M
| – | – |
-80
| Cerradas | -USD 5 k | – |
|
216
Beyond Meat
BYND
USD 125 M
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
217
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
218
Ceco Environmental
CECO
USD 3017 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
219
Canopy Growth
CGC
USD 281 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
220
Chewy
CHWY
USD 8975 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
10
-155
| -94% | -USD 4.97 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
221
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 14.7 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
222
Fortinet
FTNT
USD 127 mil M
| – | – |
-175
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
223
Corning
GLW
USD 107 mil M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 6 k | – |
|
224
Hershey
HSY
USD 35.3 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
225
Iron Mountain
IRM
USD 32.9 mil M
| – | – |
-514
| Cerradas | -USD 29 k | – |
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.