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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Salud | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
127
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2067 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
510
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
128
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
195
-82,338
| -100% | -USD 4.13 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
129
Moody's
MCO
USD 85 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
130
American Express
AXP
USD 220 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
131
Cadence Design Systems
CDNS
USD 85.3 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
132
Oracle
ORCL
USD 381 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
133
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.9 mil M
| USD 9 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
134
Moderna
MRNA
USD 80.9 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
135
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
111
-110
| -50% | -USD 8.45 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
136
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
137
C3.ai
AI
USD 1934 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
138
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
212
-419
| -66% | -USD 15.1 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
139
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
140
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
141
Southwest Airlines
LUV
USD 20.6 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
142
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
143
Petco
WOOF
USD 725 M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
144
Zoom
ZM
USD 28.1 mil M
| USD 7 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
145
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
146
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 702 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
147
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
21
+20
| +2,000% | +USD 7.36 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
148
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
149
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
150
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.