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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 380 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.4 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.26%
Posición
250
Nuevas
3
Aumentadas
33
Reducidas
43
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 12 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.5 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 3.75 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 822 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 51 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+USD 5.1 M |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.07% |
| 2 | Tecnología | 11.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.88% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.05% |
| 5 | Salud | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nucor
NUE
USD 60 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
421
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
77
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 44 k | 0.01% |
1,080
+630
| +140% | +USD 29.1 k |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
78
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
914
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
79
Mercado Libre
MELI
USD 94 mil M
| USD 38 k | 0.01% |
60
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
80
Abbott
ABT
USD 174 mil M
| USD 36 k | 0.01% |
334
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
81
Starwood Property Trust
STWD
USD 4490 M
| USD 36 k | 0.01% |
1,671
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.4 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
1,281
| – | – |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
83
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 35 k | 0.01% |
425
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
84
BancFirst
BANF
USD 3687 M
| USD 34 k | 0.01% |
355
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
85
Bunge Global
BG
USD 19.6 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
303
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
86
DraftKings
DKNG
USD 10.2 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
2,281
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
87
Dollar General
DG
USD 29.1 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
88
Middleby
MIDD
USD 5023 M
| USD 25 k | 0.01% |
200
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
89
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 25 k | 0.01% |
269
-389
| -59% | -USD 34.5 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
90
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.7 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
924
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
91
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1443 M
| USD 24 k | 0.01% |
283
+1
| +0.4% | +USD 88 |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
92
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 24 k | 0.01% |
105
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 24 k | 0.01% |
70
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
94
Vodafone
VOD
USD 36.7 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
1,431
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
95
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
104
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
96
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
191
+22
| +13% | +USD 2.42 k |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
97
Generac Holdings
GNRC
USD 12 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
90
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
98
Callaway Golf Company
CALY
USD 2508 M
| USD 19 k | 0.01% |
917
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
99
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 109 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
+164
| Nuevas | +USD 20.9 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
100
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 19 k | 0.01% |
930
-301
| -24% | -USD 6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Corbenic Partners mantenía 250 posiciones valuadas en USD 380 M, un 17% menos que los USD 460 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 21.3 M en T2 2022, cerró 19 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, una posición estimada en USD 51 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 57% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF por valor de USD 3.39 M.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2022 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93,300 acciones por un valor de USD 3.39 M.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2022 fue en WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 65% de su cartera de USD 380 M en T2 2022.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 380 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 25 jul 2022.