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Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+23,4 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+12 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+7,5 Mio. $
4
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+3,75 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+821.551 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+51 Mio. $
2
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+5,1 Mio. $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+4,2 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,07 %
2 Technologie 11,06 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,88 %
4 Kommunikationsdienste 5,05 %
5 Gesundheitswesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
76
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
421
– –
2020 Q3
7 Quartale
WMT-Symbol
77
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
44.000 $ 0,01 %
1.080
+630
+140 % +29.052 $
2013 Q4
34 Quartale
WTRG-Symbol
78
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
42.000 $ 0,01 %
914
– –
2013 Q2
36 Quartale
MELI-Symbol
79
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
38.000 $ 0,01 %
60
– –
2019 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
80
Abbott
ABT
181 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
334
– –
2019 Q4
10 Quartale
STWD-Symbol
81
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
36.000 $ 0,01 %
1.671
– –
2020 Q4
6 Quartale
GDX-Symbol
82
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,7 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
1.281
– –
2014 Q1
33 Quartale
MPC-Symbol
83
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
35.000 $ 0,01 %
425
– –
2020 Q4
6 Quartale
BANF-Symbol
84
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
34.000 $ 0,01 %
355
– –
2020 Q1
9 Quartale
BG-Symbol
85
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
303
– –
2022 Q1
1 Quartal
DKNG-Symbol
86
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
27.000 $ 0,01 %
2.281
– –
2020 Q2
8 Quartale
DG-Symbol
87
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
100
– –
2020 Q4
6 Quartale
MIDD-Symbol
88
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
200
– –
2020 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
89
Merck
MRK
360 Mrd. $
25.000 $ 0,01 %
269
-389
-59 % -34.486 $
2014 Q4
30 Quartale
DOC-Symbol
90
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
924
– –
2020 Q1
9 Quartale
IDU-Symbol
91
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
283
+1
+0,4 % +88 $
2021 Q1
5 Quartale
SHW-Symbol
92
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
24.000 $ 0,01 %
105
– –
2020 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
93
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
24.000 $ 0,01 %
70
– –
2020 Q4
6 Quartale
VOD-Symbol
94
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
23.000 $ 0,01 %
1.431
– –
2019 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
95
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
22.000 $ 0,01 %
104
– –
2021 Q1
5 Quartale
DUK-Symbol
96
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
20.000 $ 0,01 %
191
+22
+13 % +2.419 $
2014 Q1
33 Quartale
GNRC-Symbol
97
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
90
– –
2021 Q1
5 Quartale
CALY-Symbol
98
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
917
– –
2021 Q4
2 Quartale
QQQM-Symbol
99
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
+164
Neu +20.941 $
2022 Q2
0 Quartale
T-Symbol
100
AT&T
T
161 Mrd. $
19.000 $ 0,01 %
930
-301
-24 % -6.002 $
2013 Q2
36 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

MWM
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .