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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,41 Mio. $
Kapitalfluss
-6,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,31 %
Position
242
Neu
39
Aufgestockt
33
Reduziert
35
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,07 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+768.042 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+145.038 $
4
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+128.748 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+110.387 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,84 Mio. $
3
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+1,75 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+540.042 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+516.297 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,1 %
2 Technologie 13,51 %
3 Gesundheitswesen 9,37 %
4 Kommunikationsdienste 8,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
486 Mrd. $
10 Mio. $ 10,65 %
84.415
-1.693
-2 % -195.383 $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
7,84 Mio. $ 8,33 %
36.263
+671
+2 % +145.038 $
2013 Q2
13 Quartale
HDV-Symbol
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
6,59 Mio. $ 7 %
405.280
-3.515
-0,9 % -57.839 $
2013 Q2
13 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
6,41 Mio. $ 6,8 %
55.532
+74
+0,1 % +8.769 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
181 Mrd. $
5,19 Mio. $ 5,52 %
99.926
-7.830
-7 % -420.238 $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
351 Mrd. $
5,1 Mio. $ 5,41 %
85.581
-9.235
-10 % -540.042 $
2014 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,98 %
265.674
+6.156
+2 % +86.919 $
2014 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,52 Mio. $ 3,74 %
124.524
-6.692
-5 % -177.123 $
2013 Q2
13 Quartale
PFF-Symbol
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
3,33 Mio. $ 3,54 %
84.405
-3.722
-4 % -148.514 $
2015 Q1
6 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
493 Mrd. $
3,14 Mio. $ 3,34 %
83.243
-4.377
-5 % -154.997 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
3,12 Mio. $ 3,32 %
97.196
-4.768
-5 % -159.429 $
2013 Q2
13 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
109 Mrd. $
3,05 Mio. $ 3,24 %
129.042
-12.394
-9 % -276.355 $
2014 Q4
7 Quartale
AAL-Symbol
13
American Airlines Group
AAL
8,3 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,94 %
75.504
-49.458
-40 % -1,75 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
PPL-Symbol
14
PPL Corp
PPL
26,4 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,92 %
79.633
-8.241
-9 % -296.529 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,86 %
28.976
-20.920
-42 % -2 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
236 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,86 %
17.711
-2.210
-11 % -335.374 $
2014 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
2,41 Mio. $ 2,56 %
347.008
+14.056
+4 % +96.510 $
2014 Q1
10 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
106 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,53 %
46.491
-4.211
-8 % -221.763 $
2013 Q2
13 Quartale
XLF-Symbol
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
2,2 Mio. $ 2,33 %
113.783
-25.031
-18 % -516.297 $
2014 Q1
10 Quartale
SCHO-Symbol
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,83 %
67.788
+30.230
+80 % +768.042 $
2016 Q2
1 Quartal
SHM-Symbol
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,8 %
34.685
+21.787
+169 % +1,07 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,2 %
129.360
+11.520
+10 % +100.009 $
2014 Q1
10 Quartale
MKL-Symbol
23
Markel Group
MKL
23,1 Mrd. $
743.000 $ 0,79 %
800
– –
2013 Q2
13 Quartale
VLO-Symbol
24
Valero Energy
VLO
113 Mrd. $
695.000 $ 0,74 %
13.121
-34.475
-72 % -1,84 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
STT-Symbol
25
State Street
STT
46,6 Mrd. $
655.000 $ 0,7 %
9.400
– –
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BT Wealth Management
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Corbenic Partners 242 Positionen im Wert von 94,1 Mio. $, ein Rückgang um 3,5 % gegenüber 97,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q3 2016 netto 6,6 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AmeriGas Partners, L.P. – eine Position im geschätzten Wert von 75.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in PNC Financial Services im Wert von 135.000 $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q3 2016 war PNC Financial Services: 1.500 Aktien im Wert von 135.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q3 2016 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 2 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in AmeriGas Partners, L.P. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 75.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q3 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,1 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 39 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 94,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .