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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss
-506.244 $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,46 %
Position
273
Neu
8
Aufgestockt
30
Reduziert
30
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+569.735 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+89.985 $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+65.385 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+52.656 $
5
BMTC
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
+45.263 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+134.172 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+84.666 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+81.264 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+62.452 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+51.914 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,68 %
2 Technologie 11,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,25 %
4 Kommunikationsdienste 9,47 %
5 Gesundheitswesen 6,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
1
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
8,62 Mio. $ 10,83 %
50.058
+3
+0 % +504 $
2013 Q2
18 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
7,34 Mio. $ 9,23 %
47.153
-879
-2 % -134.172 $
2013 Q2
18 Quartale
SCHB-Symbol
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 8,47 %
626.274
+54.336
+10 % +569.735 $
2014 Q1
15 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
4,68 Mio. $ 5,89 %
129.666
+528
+0,4 % +18.175 $
2014 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
4,64 Mio. $ 5,83 %
17.305
-196
-1 % -50.970 $
2013 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
193 Mrd. $
4,44 Mio. $ 5,59 %
83.963
-1.270
-1 % -62.452 $
2013 Q2
18 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
3,85 Mio. $ 4,84 %
213.655
-4.645
-2 % -81.264 $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
3,32 Mio. $ 4,18 %
78.568
-364
-0,5 % -15.211 $
2013 Q2
18 Quartale
SCHO-Symbol
9
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
3,11 Mio. $ 3,91 %
124.080
+382
+0,3 % +9.590 $
2016 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
325 Mrd. $
2,95 Mio. $ 3,7 %
63.829
-754
-1 % -32.902 $
2013 Q2
18 Quartale
SHM-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,46 %
57.495
-1.054
-2 % -50.896 $
2014 Q2
14 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
103 Mrd. $
2,57 Mio. $ 3,23 %
80.279
+351
+0,4 % +11.051 $
2014 Q4
12 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,18 %
90.568
+2.430
+3 % +65.385 $
2014 Q1
15 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,17 %
73.490
-510
-0,7 % -17.390 $
2013 Q2
18 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
2,51 Mio. $ 3,15 %
23.137
-172
-0,7 % -17.719 $
2014 Q2
14 Quartale
AAL-Symbol
16
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,91 %
44.454
– –
2015 Q2
10 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
362 Mrd. $
2 Mio. $ 2,52 %
37.001
+637
+2 % +35.314 $
2014 Q4
12 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
108 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,47 %
40.869
+3
+0 % +153 $
2013 Q2
18 Quartale
STT-Symbol
19
State Street
STT
47,3 Mrd. $
921.000 $ 1,16 %
9.400
– –
2013 Q2
18 Quartale
MKL-Symbol
20
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
911.000 $ 1,15 %
800
– –
2013 Q2
18 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
827.000 $ 1,04 %
3.371
– –
2017 Q3
1 Quartal
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
441.000 $ 0,55 %
5.267
+1.088
+26 % +89.985 $
2013 Q2
18 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
426.000 $ 0,54 %
24.987
-1.740
-7 % -28.586 $
2014 Q1
15 Quartale
VLO-Symbol
24
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
417.000 $ 0,52 %
4.538
-312
-6 % -25.740 $
2014 Q3
13 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
374.000 $ 0,47 %
2.264
+65
+3 % +10.351 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BT Wealth Management
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Corbenic Partners 273 Positionen im Wert von 79,6 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 75,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corbenic Partners für Q4 2017 weist 8 neu, 30 erhöht, 30 reduziert und 88 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 1.020 Aktien im Wert von 54.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 134.172 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q4 2017 war Alphabet (Google) Class A: 1.020 Aktien im Wert von 54.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 569.735 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q4 2017 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 134.172 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Royal Bancshares Of Pennsylvania Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 45.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q4 2017 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,6 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 79,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q4 2017 am 25. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .