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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,96 Mio. $
Kapitalfluss
-7,31 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,4 %
Position
212
Neu
8
Aufgestockt
41
Reduziert
27
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+349.599 $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+174.547 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+172.949 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+120.816 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+115.944 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,51 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,02 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+763.123 $
4
F-Symbol
Ford
F
+207.286 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+130.676 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,78 %
2 Technologie 13,03 %
3 Kommunikationsdienste 11,96 %
4 Gesundheitswesen 8,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
9,29 Mio. $ 9,46 %
85.057
-53.044
-38 % -5,51 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
6,92 Mio. $ 7,05 %
55.098
-6.386
-10 % -763.123 $
2013 Q2
11 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
6,59 Mio. $ 6,71 %
32.074
+592
+2 % +115.520 $
2013 Q2
11 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
6,35 Mio. $ 6,46 %
406.795
+11.750
+3 % +174.547 $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
191 Mrd. $
6,1 Mio. $ 6,21 %
112.825
+2.166
+2 % +108.331 $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
5,36 Mio. $ 5,45 %
53.927
+1.201
+2 % +115.944 $
2014 Q2
7 Quartale
MRK-Symbol
7
Merck
MRK
367 Mrd. $
5,08 Mio. $ 5,18 %
100.675
+1.847
+2 % +90.459 $
2014 Q4
5 Quartale
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,93 %
117.944
-424
-0,4 % -17.064 $
2015 Q2
3 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
3,98 Mio. $ 4,05 %
297.654
+9.531
+3 % +120.816 $
2014 Q1
8 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,7 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,9 %
98.043
+9.145
+10 % +349.599 $
2015 Q1
4 Quartale
PPL-Symbol
11
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
3,56 Mio. $ 3,62 %
93.491
+1.906
+2 % +67.739 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
3,45 Mio. $ 3,51 %
126.520
+1.068
+0,9 % +26.609 $
2013 Q2
11 Quartale
GLW-Symbol
13
Corning
GLW
100 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,15 %
148.261
+3.347
+2 % +62.051 $
2014 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
3,09 Mio. $ 3,15 %
109.870
+1.349
+1 % +38.533 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
233 Mrd. $
3,04 Mio. $ 3,1 %
21.014
+69
+0,3 % +8.814 $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
316 Mrd. $
2,98 Mio. $ 3,04 %
92.252
-722
-0,8 % -22.154 $
2013 Q2
11 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,91 %
144.497
-106.059
-42 % -2,02 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,85 %
54.077
+968
+2 % +47.157 $
2013 Q2
11 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,76 %
42.215
+767
+2 % +48.780 $
2014 Q3
6 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,63 %
393.856
+12.832
+3 % +79.549 $
2014 Q1
8 Quartale
SCHB-Symbol
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
835.000 $ 0,85 %
101.724
+22.254
+28 % +172.949 $
2014 Q1
8 Quartale
MKL-Symbol
22
Markel Group
MKL
23,9 Mrd. $
713.000 $ 0,73 %
800
– –
2013 Q2
11 Quartale
STT-Symbol
23
State Street
STT
46,5 Mrd. $
550.000 $ 0,56 %
9.400
– –
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
411 Mrd. $
493.000 $ 0,5 %
5.163
-1.494
-22 % -130.676 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
449.000 $ 0,46 %
5.372
+290
+6 % +23.225 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Minot Wealth Management
Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BT Wealth Management
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Corbenic Partners 212 Positionen im Wert von 98,2 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 104 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q1 2016 netto 7,31 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBonds Dec 2018 Term Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 50.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Colgate-Palmolive im Wert von 85.000 $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q1 2016 war Colgate-Palmolive: 1.200 Aktien im Wert von 85.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 349.599 $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q1 2016 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,51 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in iShares iBonds Dec 2018 Term Corporate ETF im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q1 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,2 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 98,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q1 2016 am 21. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .