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Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,85 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+903.237 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,19 %
Position
280
Neu
103
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+763.511 $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+585.363 $ |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+494.166 $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+201.421 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+875.442 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+570.516 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+562.517 $ |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+165.509 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,57 % |
| 2 | Technologie | 11,01 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,76 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 10,34 % |
50.055
+9
| +0 % | +1.411 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 9,21 % |
48.032
-3.982
| -8 % | -570.516 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 7,65 % |
571.938
+49.788
| +10 % | +494.166 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 5,83 % |
129.138
+59.438
| +85 % | +1,93 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 5,79 % |
17.501
-3.551
| -17 % | -875.442 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 5,56 % |
85.233
-1.741
| -2 % | -81.916 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 4,95 % |
218.300
-65.765
| -23 % | -1,11 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 4,11 % |
123.698
+7.982
| +7 % | +201.421 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,04 Mio. $ | 4,01 % |
78.932
-1.240
| -2 % | -48.104 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 3,75 % |
58.549
+12.004
| +26 % | +585.363 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
11
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 3,3 % |
74.000
-2.090
| -3 % | -67.172 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 3,24 % |
64.583
-247
| -0,4 % | -8.779 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
13
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 3,15 % |
79.928
-1.420
| -2 % | -42.053 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 3,03 % |
23.309
+1.377
| +6 % | +141.647 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 3 % |
88.138
-1.852
| -2 % | -46.209 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
16
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 2,93 % |
36.364
-266
| -0,7 % | -16.127 $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
17
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 2,78 % |
44.454
+1.398
| +3 % | +67.622 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
18
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 2,65 % |
40.866
-116
| -0,3 % | -5.623 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
State Street
STT
45 Mrd. $
| 898.000 $ | 1,18 % |
9.400
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 854.000 $ | 1,13 % |
800
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 778.000 $ | 1,03 % |
+3.371
| Neu | +763.511 $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 417.000 $ | 0,55 % |
26.727
-36.786
| -58 % | -562.517 $ |
2014 Q1
14 Quartale
|
|
23
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,49 % |
4.850
-1.246
| -20 % | -85.806 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
24
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 343.000 $ | 0,45 % |
4.179
-178
| -4 % | -14.134 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,44 % |
2.199
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Corbenic Partners 280 Positionen im Wert von 75,9 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 72 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Corbenic Partners für Q3 2017 weist 103 neu, 39 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 3.371 Aktien im Wert von 778.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core High Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q3 2017 war Vanguard S&P 500 ETF: 3.371 Aktien im Wert von 778.000 $.
- Corbenic Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q3 2017 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Kinder Morgan im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q3 2017 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,9 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 103 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 75,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q3 2017 am 26. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .