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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,76 Mio. $
Kapitalfluss
+908.243 $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,19 %
Position
191
Neu
38
Aufgestockt
55
Reduziert
11
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+5,15 Mio. $
2
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+4,38 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,5 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,28 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+8,22 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+5,45 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,72 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,93 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+699.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,71 %
2 Technologie 12,75 %
3 Kommunikationsdienste 9,39 %
4 Gesundheitswesen 8,09 %
5 Energie 6,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 12,89 %
1.022.570
-376.285
-27 % -5,45 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
13,4 Mio. $ 12,13 %
131.617
-5.566
-4 % -598.086 $
2013 Q2
9 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
6,02 Mio. $ 5,46 %
31.435
-40.541
-56 % -8,22 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
4
Intel
INTC
317 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,85 %
177.711
+33.806
+23 % +977.629 $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
5,16 Mio. $ 4,68 %
50.533
+47.338
+1.482 % +5,15 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
5,02 Mio. $ 4,54 %
129.912
+18.414
+17 % +719.947 $
2015 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,89 Mio. $ 4,43 %
112.322
+11.822
+12 % +545.487 $
2013 Q2
9 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
4,83 Mio. $ 4,38 %
242.904
+50.154
+26 % +1,06 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
PFE-Symbol
9
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,97 %
147.204
-21.828
-13 % -699.880 $
2013 Q2
9 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,87 %
90.729
+7.692
+9 % +408.612 $
2014 Q4
3 Quartale
AAL-Symbol
11
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
4,15 Mio. $ 3,75 %
106.765
+106.665
+106.665 % +4,38 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
3,78 Mio. $ 3,42 %
315.003
+102.786
+48 % +1,28 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,5 Mio. $ 3,17 %
126.888
+17.612
+16 % +516.500 $
2013 Q2
9 Quartale
PPL-Symbol
14
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,79 %
93.605
+5.855
+7 % +183.229 $
2013 Q2
9 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,71 %
30.338
+8.681
+40 % +845.634 $
2013 Q2
9 Quartale
VLO-Symbol
16
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,4 %
44.087
-1.653
-4 % -104.975 $
2014 Q3
4 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
234 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,33 %
18.545
+2.933
+19 % +433.108 $
2014 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,32 %
57.246
+8.360
+17 % +366.770 $
2013 Q2
9 Quartale
GLW-Symbol
19
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,16 %
139.420
+138.827
+23.411 % +2,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
20
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,03 %
32.571
+6.675
+26 % +528.437 $
2013 Q2
9 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,03 %
358.600
+141.256
+65 % +940.087 $
2014 Q1
6 Quartale
SCHB-Symbol
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,97 %
281.394
+27.804
+11 % +228.404 $
2014 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
429 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,32 %
18.448
-22.932
-55 % -1,93 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MKL-Symbol
24
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
641.000 $ 0,58 %
800
+200
+33 % +169.202 $
2013 Q2
9 Quartale
STT-Symbol
25
State Street
STT
47,2 Mrd. $
632.000 $ 0,57 %
9.400
– –
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Corbenic Partners 191 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corbenic Partners für Q3 2015 weist 38 neu, 55 erhöht, 11 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Europe ETF: 1.150 Aktien im Wert von 57.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 8,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q3 2015 war Vanguard FTSE Europe ETF: 1.150 Aktien im Wert von 57.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Walt Disney in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q3 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 8,22 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Target im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 186.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q3 2015 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 38 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q3 2015 am 27. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .