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Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,48 %
Position
216
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
41
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+594.635 $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+33.454 $ |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+20.697 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,01 % |
| 3 | Technologie | 10,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,26 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 10,64 % |
50.046
-4.997
| -9 % | -722.197 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 9,94 % |
52.014
-19.912
| -28 % | -2,74 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 7,07 % |
21.052
-5.350
| -20 % | -1,28 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 7,06 % |
522.150
+175.560
| +51 % | +1,7 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 6,56 % |
284.065
-20.370
| -7 % | -341.892 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 5,39 % |
86.974
-3.336
| -4 % | -155.395 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 4,05 % |
115.716
+23.564
| +26 % | +594.635 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,89 Mio. $ | 4,01 % |
80.172
-6.004
| -7 % | -221.970 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 3,39 % |
81.348
-36.517
| -31 % | -1,05 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 3,37 % |
76.090
-8.085
| -10 % | -254.968 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 3,23 % |
21.932
-1.823
| -8 % | -199.623 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 3,14 % |
69.700
+68.556
| +5.993 % | +2,3 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 3,13 % |
46.545
-17.083
| -27 % | -830.572 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 3,11 % |
36.630
-4.658
| -11 % | -283.544 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 3,08 % |
89.990
-12.890
| -13 % | -305.915 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
16
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 3,04 % |
64.830
-9.813
| -13 % | -351.148 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
8,02 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 3,01 % |
43.056
-27.967
| -39 % | -1,3 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
18
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 2,72 % |
40.982
-3.770
| -8 % | -189.012 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 955.000 $ | 1,33 % |
63.513
-148.734
| -70 % | -2,23 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
20
State Street
STT
45,8 Mrd. $
| 843.000 $ | 1,17 % |
9.400
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 781.000 $ | 1,08 % |
800
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 411.000 $ | 0,57 % |
6.096
-3.116
| -34 % | -202.098 $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,49 % |
4.357
-682
| -14 % | -55.800 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,46 % |
2.513
| – | – |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,44 % |
2.199
+1
| +0 % | +142 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Corbenic Partners 216 Positionen im Wert von 72 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 81,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Corbenic Partners zog im Q2 2017 netto 11,6 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 58.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Altaba Inc im Wert von 11.000 $.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2017 war Altaba Inc: 200 Aktien im Wert von 11.000 $.
- Corbenic Partners hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2017 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 58.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2017 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 72 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .