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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 11.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.48%
Posición
216
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
41
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.3 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 595 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 33.5 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 20.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.01% |
| 3 | Tecnología | 10.98% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.26% |
| 5 | Salud | 7.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 7.66 M | 10.64% |
50,046
-4,997
| -9% | -USD 722 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 7.16 M | 9.94% |
52,014
-19,912
| -28% | -USD 2.74 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 5.09 M | 7.07% |
21,052
-5,350
| -20% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 5.09 M | 7.06% |
522,150
+175,560
| +51% | +USD 1.7 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 4.72 M | 6.56% |
284,065
-20,370
| -7% | -USD 342 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 3.88 M | 5.39% |
86,974
-3,336
| -4% | -USD 155 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 2.92 M | 4.05% |
115,716
+23,564
| +26% | +USD 595 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.89 M | 4.01% |
80,172
-6,004
| -7% | -USD 222 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Corning
GLW
USD 96.6 mil M
| USD 2.44 M | 3.39% |
81,348
-36,517
| -31% | -USD 1.05 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 2.42 M | 3.37% |
76,090
-8,085
| -10% | -USD 255 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.33 M | 3.23% |
21,932
-1,823
| -8% | -USD 200 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.8 mil M
| USD 2.26 M | 3.14% |
69,700
+68,556
| +5,993% | +USD 2.3 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3512 M
| USD 2.26 M | 3.13% |
46,545
-17,083
| -27% | -USD 831 k |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 2.24 M | 3.11% |
36,630
-4,658
| -11% | -USD 284 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.2 mil M
| USD 2.22 M | 3.08% |
89,990
-12,890
| -13% | -USD 306 k |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 2.19 M | 3.04% |
64,830
-9,813
| -13% | -USD 351 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
USD 9350 M
| USD 2.17 M | 3.01% |
43,056
-27,967
| -39% | -USD 1.3 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.96 M | 2.72% |
40,982
-3,770
| -8% | -USD 189 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 955 k | 1.33% |
63,513
-148,734
| -70% | -USD 2.23 M |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
20
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| USD 843 k | 1.17% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 781 k | 1.08% |
800
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
USD 97.8 mil M
| USD 411 k | 0.57% |
6,096
-3,116
| -34% | -USD 202 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 352 k | 0.49% |
4,357
-682
| -14% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 332 k | 0.46% |
2,513
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.3 mil M
| USD 315 k | 0.44% |
2,199
+1
| +0% | +USD 142 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Corbenic Partners mantenía 216 posiciones valuadas en USD 72 M, un 12% menos que los USD 81.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 11.6 M en T2 2017, cerró 39 posiciones y redujo 41 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 58 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en Altaba Inc por valor de USD 11 k.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T2 2017 fue Altaba Inc: 200 acciones por un valor de USD 11 k.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.3 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T2 2017 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2017, con una venta estimada de USD 58 k.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 61% de su cartera de USD 72 M en T2 2017.
- Corbenic Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 72 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.