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FPS
Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Atención médica | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.7 M | 3.97% |
100,121
-19,772
| -16% | -USD 2.99 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
2
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 12.4 M | 3.6% |
36,760
+69
| +0.2% | +USD 24.6 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.1 M | 3.51% |
32,004
-1,683
| -5% | -USD 689 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 7.75 M | 2.25% |
285,328
+232,347
| +439% | +USD 7 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.27 M | 2.11% |
28,290
-12,462
| -31% | -USD 3.38 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 6.57 M | 1.91% |
55,859
+16,875
| +43% | +USD 2.11 M |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.36 M | 1.56% |
31,798
-10,679
| -25% | -USD 1.86 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.86 M | 1.41% |
147,875
-7,045
| -5% | -USD 238 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 4.78 M | 1.39% |
57,760
-457
| -0.8% | -USD 37.9 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.65 M | 1.35% |
32,059
+1,125
| +4% | +USD 176 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.44 M | 1.29% |
28,999
-7,154
| -20% | -USD 1.09 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.32 M | 1.25% |
15,812
+21
| +0.1% | +USD 6.59 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.26 M | 1.24% |
24,005
-3,774
| -14% | -USD 672 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 4.2 M | 1.22% |
76,904
-4,444
| -5% | -USD 267 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.2 M | 1.22% |
8,178
-5,710
| -41% | -USD 2.87 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
16
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 3.91 M | 1.14% |
18,634
+846
| +5% | +USD 185 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
17
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 3.88 M | 1.13% |
15,288
-39
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.87 M | 1.12% |
96,407
+1,504
| +2% | +USD 63.1 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 3.48 M | 1.01% |
+89,302
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.21 M | 0.93% |
22,364
-23,692
| -51% | -USD 3.61 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.18 M | 0.92% |
8,374
-804
| -9% | -USD 331 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.06 M | 0.89% |
48,902
-21,243
| -30% | -USD 1.45 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3 M | 0.87% |
26,604
-10,988
| -29% | -USD 1.36 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.95 M | 0.86% |
27,178
-11,865
| -30% | -USD 1.35 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.83 M | 0.82% |
26,637
-14,583
| -35% | -USD 1.82 M |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
IC
CP
MWM
TF
RIM
PPW
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.