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Fieldpoint Private Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
18.8%
Rendimiento estimado a 1 año
7.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.46%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+78.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 141 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 78.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
1,793
Nuevas
93
Aumentadas
202
Reducidas
1,081
Cerradas
244
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 7 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 3.77 M |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+USD 1.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.41% |
| 2 | Tecnología | 15.14% |
| 3 | Finanzas | 9.93% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Industriales | 4.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 407 M
| USD 2.82 M | 0.82% |
40,732
+12,048
| +42% | +USD 854 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
27
Accenture
ACN
USD 152 mil M
| USD 2.77 M | 0.8% |
9,985
-676
| -6% | -USD 203 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
28
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.64 M | 0.77% |
20,627
-869
| -4% | -USD 118 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.2 mil M
| USD 2.63 M | 0.76% |
108,037
+478
| +0.4% | +USD 12.6 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.76% |
24,450
-560
| -2% | -USD 59.8 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 2.59 M | 0.75% |
62,222
-9,575
| -13% | -USD 413 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 2.54 M | 0.74% |
14,451
+14
| +0.1% | +USD 2.7 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.53 M | 0.73% |
22,193
+1,930
| +10% | +USD 229 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 2.52 M | 0.73% |
50,450
-200
| -0.4% | -USD 10.1 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 2.43 M | 0.71% |
14,586
-907
| -6% | -USD 153 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 2.42 M | 0.7% |
22,200
-5,400
| -20% | -USD 636 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
USD 672 mil M
| USD 2.2 M | 0.64% |
25,654
-4,176
| -14% | -USD 377 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
38
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4014 M
| USD 2.17 M | 0.63% |
58,644
+14,579
| +33% | +USD 594 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.14 M | 0.62% |
6,161
-11
| -0.2% | -USD 4.14 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.7 mil M
| USD 2.09 M | 0.61% |
66,366
-110
| -0.2% | -USD 3.8 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
USD 71.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.57% |
11,986
-2,439
| -17% | -USD 438 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.56% |
27,579
-1,353
| -5% | -USD 99 k |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 1.92 M | 0.56% |
9,325
+902
| +11% | +USD 201 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.89 M | 0.55% |
38,360
-2,888
| -7% | -USD 156 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
MMP
45
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.85 M | 0.54% |
38,646
-82
| -0.2% | -USD 4.09 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
46
Mastercard
MA
USD 570 mil M
| USD 1.81 M | 0.52% |
5,730
+221
| +4% | +USD 76.1 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
47
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3303 M
| USD 1.68 M | 0.49% |
129,670
-35,771
| -22% | -USD 512 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2109 M
| USD 1.68 M | 0.49% |
59,350
+58,846
| +11,676% | +USD 1.77 M |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
49
Eli Lilly
LLY
USD 1.24 B
| USD 1.67 M | 0.48% |
5,152
+2,592
| +101% | +USD 778 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
50
Broadstone Net Lease
BNL
USD 3410 M
| USD 1.66 M | 0.48% |
+80,821
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Fieldpoint Private Securities en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Fieldpoint Private Securities mantenía 1,793 posiciones valuadas en USD 344 M, un 29% menos que los USD 485 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Fieldpoint Private Securities registró retiros netos por USD 78.3 M en T2 2022, cerró 244 posiciones y redujo 1,081 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Dividend ETF, una posición estimada en USD 911 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Fieldpoint Private Securities abrió una nueva posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund por valor de USD 3.48 M.
- La mayor compra de Fieldpoint Private Securities en T2 2022 fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89,302 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- Fieldpoint Private Securities fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 7 M.
- La mayor reducción de Fieldpoint Private Securities durante T2 2022 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Fieldpoint Private Securities cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T2 2022, con una venta estimada de USD 911 k.
- Las diez principales posiciones de Fieldpoint Private Securities representan 23% de su cartera de USD 344 M en T2 2022.
- Fieldpoint Private Securities abrió 93 posiciones nuevas y cerró 244 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Fieldpoint Private Securities cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de Fieldpoint Private Securities correspondiente a T2 2022, presentado el 5 ago 2022.