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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$3.96억
| US$282만 | 0.82% |
40,732
+12,048
| +42% | +US$85.4만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
27
Accenture
ACN
US$1513억
| US$277만 | 0.8% |
9,985
-676
| -6% | -US$20.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
28
Qualcomm
QCOM
US$1918억
| US$264만 | 0.77% |
20,627
-869
| -4% | -US$11.8만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
29
Enterprise Products Partners
EPD
US$799억
| US$263만 | 0.76% |
108,037
+478
| +0.4% | +US$1.26만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
30
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$260만 | 0.76% |
24,450
-560
| -2% | -US$5.98만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$259만 | 0.75% |
62,222
-9,575
| -13% | -US$41.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781억
| US$254만 | 0.74% |
14,451
+14
| +0.1% | +US$2.7천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
33
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$253만 | 0.73% |
22,193
+1,930
| +10% | +US$22.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
34
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$252만 | 0.73% |
50,450
-200
| -0.4% | -US$1.01만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1846억
| US$243만 | 0.71% |
14,586
-907
| -6% | -US$15.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$242만 | 0.7% |
22,200
-5,400
| -20% | -US$63.6만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$220만 | 0.64% |
25,654
-4,176
| -14% | -US$37.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
38
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.1억
| US$217만 | 0.63% |
58,644
+14,579
| +33% | +US$59.4만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$214만 | 0.62% |
6,161
-11
| -0.2% | -US$4.14천 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
40
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$209만 | 0.61% |
66,366
-110
| -0.2% | -US$3.8천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
41
Honeywell
HON
US$695억
| US$196만 | 0.57% |
11,986
-2,439
| -17% | -US$43.8만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$194만 | 0.56% |
27,579
-1,353
| -5% | -US$9.9만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
43
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136억
| US$192만 | 0.56% |
9,325
+902
| +11% | +US$20.1만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$189만 | 0.55% |
38,360
-2,888
| -7% | -US$15.6만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
MMP
45
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$185만 | 0.54% |
38,646
-82
| -0.2% | -US$4.09천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
46
Mastercard
MA
US$5374억
| US$181만 | 0.52% |
5,730
+221
| +4% | +US$7.61만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
47
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$168만 | 0.49% |
129,670
-35,771
| -22% | -US$51.2만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
48
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$168만 | 0.49% |
59,350
+58,846
| +11,676% | +US$177만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$167만 | 0.48% |
5,152
+2,592
| +101% | +US$77.8만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
50
Broadstone Net Lease
BNL
US$33.1억
| US$166만 | 0.48% |
+80,821
| 신규 | +US$169만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.