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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$105만 | 0.3% |
11,336
+28
| +0.2% | +US$2.78천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
77
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$105만 | 0.3% |
4,673
-240
| -5% | -US$6.16만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
78
Chevron
CVX
US$4113억
| US$104만 | 0.3% |
7,198
-2,701
| -27% | -US$44.6만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
79
Zoetis
ZTS
US$334억
| US$104만 | 0.3% |
6,035
-9,558
| -61% | -US$165만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
80
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$103만 | 0.3% |
7,147
-2,128
| -23% | -US$32만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$103만 | 0.3% |
28,758
+3,524
| +14% | +US$14.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
82
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$102만 | 0.3% |
14,838
+768
| +5% | +US$6.05만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
83
RPM International
RPM
US$136억
| US$101만 | 0.29% |
12,849
-166
| -1% | -US$1.39만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
84
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$101만 | 0.29% |
20,150
| – | – |
2017 Q1
21개 분기
|
|
85
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$100만 | 0.29% |
65,880
-9,350
| -12% | -US$17.6만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$99.3만 | 0.29% |
12,996
-1,373
| -10% | -US$10.5만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
87
Nike
NKE
US$574억
| US$97.5만 | 0.28% |
9,544
-7,552
| -44% | -US$89.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
88
Dollar General
DG
US$302억
| US$97.1만 | 0.28% |
3,958
-724
| -15% | -US$16.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
89
Verizon
VZ
US$1919억
| US$96.6만 | 0.28% |
19,027
-208
| -1% | -US$1.05만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
90
Hershey
HSY
US$349억
| US$95.1만 | 0.28% |
4,422
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
91
American Tower
AMT
US$877억
| US$93.8만 | 0.27% |
3,668
-772
| -17% | -US$19.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
92
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$93.5만 | 0.27% |
18,710
-931
| -5% | -US$4.99만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
93
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$89.9만 | 0.26% |
35,940
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
94
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730억
| US$87.4만 | 0.25% |
14,475
-1,550
| -10% | -US$10.3만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
95
AT&T
T
US$1478억
| US$87.2만 | 0.25% |
41,599
-15,675
| -27% | -US$31.3만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
96
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
| US$86.7만 | 0.25% |
34,000
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
97
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$818억
| US$86.4만 | 0.25% |
12,372
-1,139
| -8% | -US$8.25만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
98
Lowe's Companies
LOW
US$1302억
| US$85.4만 | 0.25% |
4,887
-573
| -10% | -US$11만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
US$1794억
| US$84.7만 | 0.25% |
15,194
+5,592
| +58% | +US$31만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
IBDO
100
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$84.3만 | 0.24% |
33,600
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.