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Fieldpoint Private Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.44억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
7.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.46%
1년 예상 수익률
-7.21%
3년 예상 수익률
+47.17%
5년 예상 수익률
+78.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.44억
AUM 성장
-US$1.41억
(-29%)
자금 흐름
-US$7831만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.05%
보유액
1,793
신규
93
증가
202
축소
1,081
청산됨
244
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$700만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$377만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$211만 |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$177만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$169만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$361만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$338만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$302만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$299만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.41% |
| 2 | 정보기술 | 15.14% |
| 3 | 금융 | 9.93% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 산업재 | 4.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Carrier Global
CARR
US$445억
| US$63.8만 | 0.19% |
17,890
-1,739
| -9% | -US$6.83만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
127
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$63.7만 | 0.18% |
9,123
-2,514
| -22% | -US$18.4만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
128
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$63.2만 | 0.18% |
6,699
-93
| -1% | -US$1.03만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
129
상장폐지됨
BurgerFi International, Inc. Common Stock
BFI
| US$63.1만 | 0.18% |
195,500
-4,500
| -2% | -US$1.56만 |
2022 Q1
1분기
|
|
130
Wabtec
WAB
US$504억
| US$62.9만 | 0.18% |
7,662
-12
| -0.2% | -US$1.07천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$61.1만 | 0.18% |
41,028
-122,403
| -75% | -US$198만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
132
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$60.9만 | 0.18% |
26,750
-90
| -0.3% | -US$2.3천 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$59.9만 | 0.17% |
2,667
-5,454
| -67% | -US$149만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
134
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$59만 | 0.17% |
24,946
-1,188
| -5% | -US$3.08만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
135
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$57.9만 | 0.17% |
14,940
+1,160
| +8% | +US$4.72만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
136
Waste Management
WM
US$971억
| US$57.2만 | 0.17% |
3,739
-3,384
| -48% | -US$53만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
137
MPLX
MPLX
US$573억
| US$57만 | 0.17% |
19,570
-149
| -0.8% | -US$4.77천 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
138
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$56.7만 | 0.16% |
13,418
-1,511
| -10% | -US$6.75만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
139
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| US$55.6만 | 0.16% |
7,181
+1,238
| +21% | +US$9.43만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
140
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$60.4억
| US$55.4만 | 0.16% |
9,045
-1,511
| -14% | -US$9.8만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
141
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$55만 | 0.16% |
5,566
-300
| -5% | -US$3.06만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
142
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$54.6만 | 0.16% |
1,005
-2,646
| -72% | -US$146만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
143
Aon
AON
US$707억
| US$54.4만 | 0.16% |
2,016
-315
| -14% | -US$9.05만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
144
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$54.2만 | 0.16% |
21,900
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
145
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
| US$53.6만 | 0.16% |
15,410
-591
| -4% | -US$2.28만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
146
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$9.9억
| US$53.6만 | 0.16% |
23,182
+22,983
| +11,549% | +US$55.6만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
147
ConocoPhillips
COP
US$1656억
| US$52만 | 0.15% |
5,787
-895
| -13% | -US$9.22만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
148
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$51.3만 | 0.15% |
842
-1,076
| -56% | -US$70.1만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
149
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$50.7만 | 0.15% |
6,201
-2,156
| -26% | -US$19.9만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$50.3만 | 0.15% |
10,252
-1,157
| -10% | -US$5.98만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Fieldpoint Private Securities의 보유 포지션은 1,793개, 총액은 US$3.44억였으며 전 분기 US$4.85억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 순 US$7831만 규모를 회수했으며, 244개 포지션을 청산하고 1,081개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P Dividend ETF 주식으로, 추정 US$91.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fieldpoint Private Securities 측은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund에 US$348만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US MidCap Dividend Fund 주식으로, US$348만 상당의 89,302주를 매수했어요.
- Fieldpoint Private Securities 측이 2022년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$700만 규모예요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.44억 중 23% 비중을 차지해요.
- Fieldpoint Private Securities 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 244개를 청산했어요.
- Fieldpoint Private Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$3.44억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 Fieldpoint Private Securities의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.