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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,19 % |
17.890
-1.739
| -9 % | -68.265 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
127
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,18 % |
9.123
-2.514
| -22 % | -184.029 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
128
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,18 % |
6.699
-93
| -1 % | -10.322 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
129
Nicht mehr gelistet
BurgerFi International, Inc. Common Stock
BFI
| 631.000 $ | 0,18 % |
195.500
-4.500
| -2 % | -15.614 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
130
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,18 % |
7.662
-12
| -0,2 % | -1.069 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
131
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,18 % |
41.028
-122.403
| -75 % | -1,98 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
132
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 609.000 $ | 0,18 % |
26.750
-90
| -0,3 % | -2.305 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
133
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 599.000 $ | 0,17 % |
2.667
-5.454
| -67 % | -1,49 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
134
Annaly Capital Management
NLY
14,9 Mrd. $
| 590.000 $ | 0,17 % |
24.946
-1.188
| -5 % | -30.777 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
135
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 579.000 $ | 0,17 % |
14.940
+1.160
| +8 % | +47.163 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
136
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 572.000 $ | 0,17 % |
3.739
-3.384
| -48 % | -530.027 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
137
MPLX
MPLX
57,5 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,17 % |
19.570
-149
| -0,8 % | -4.772 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
138
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,16 % |
13.418
-1.511
| -10 % | -67.451 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
139
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,16 % |
7.181
+1.238
| +21 % | +94.252 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
140
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,13 Mrd. $
| 554.000 $ | 0,16 % |
9.045
-1.511
| -14 % | -97.868 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
141
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,16 % |
5.566
-300
| -5 % | -30.586 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
142
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 546.000 $ | 0,16 % |
1.005
-2.646
| -72 % | -1,46 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
143
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 544.000 $ | 0,16 % |
2.016
-315
| -14 % | -90.542 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
144
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| 542.000 $ | 0,16 % |
21.900
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
145
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
818 Mio. $
| 536.000 $ | 0,16 % |
15.410
-591
| -4 % | -22.847 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
146
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
982 Mio. $
| 536.000 $ | 0,16 % |
23.182
+22.983
| +11.549 % | +555.729 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
147
ConocoPhillips
COP
159 Mrd. $
| 520.000 $ | 0,15 % |
5.787
-895
| -13 % | -92.214 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
148
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
| 513.000 $ | 0,15 % |
842
-1.076
| -56 % | -700.635 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
149
TSMC
TSM
2,02 Bio. $
| 507.000 $ | 0,15 % |
6.201
-2.156
| -26 % | -199.372 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
150
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 503.000 $ | 0,15 % |
10.252
-1.157
| -10 % | -59.787 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .