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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dow Inc
DOW
22,7 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,11 % |
7.575
-8.223
| -52 % | -526.625 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
177
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,11 % |
4.438
-167
| -4 % | -14.952 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
178
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,11 % |
9.848
-419
| -4 % | -17.966 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
179
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
47,7 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,11 % |
+15.822
| Neu | +400.592 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
180
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 369.000 $ | 0,11 % |
6.057
-9.404
| -61 % | -673.980 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
181
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,1 % |
7.562
+317
| +4 % | +15.634 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
182
Alcon
ALC
36,2 Mrd. $
| 353.000 $ | 0,1 % |
5.071
-942
| -16 % | -68.727 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
183
KLA
KLAC
180 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,1 % |
11.040
-15.350
| -58 % | -516.141 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
184
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 351.000 $ | 0,1 % |
5.960
-3.010
| -34 % | -193.113 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
185
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,1 % |
1.172
-167
| -12 % | -51.994 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
186
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 348.000 $ | 0,1 % |
1.901
-311
| -14 % | -61.893 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 341.000 $ | 0,1 % |
4.428
-2.013
| -31 % | -153.313 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
188
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,1 % |
4.261
-5.459
| -56 % | -481.243 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
189
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,1 % |
6.439
-516
| -7 % | -27.520 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
190
Steris
STE
24,5 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,1 % |
1.641
-408
| -20 % | -91.993 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
191
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,1 % |
3.580
-571
| -14 % | -55.728 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
192
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,4 Mrd. $
| 328.000 $ | 0,1 % |
2.975
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
193
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,09 % |
151
-43
| -22 % | -88.435 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
194
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,09 % |
1.678
-107
| -6 % | -21.392 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
195
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,71 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,09 % |
1.396
-240
| -15 % | -65.768 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
196
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 323.000 $ | 0,09 % |
2.156
-2.210
| -51 % | -362.412 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
197
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,09 % |
2.170
-27
| -1 % | -4.691 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
|
MSPR
198
Nicht mehr gelistet
MSP Recovery Inc
MSPR
| 321.000 $ | 0,09 % |
+34
| Neu | +971.685 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
199
Dominion Energy
D
60,3 Mrd. $
| 313.000 $ | 0,09 % |
3.926
-98
| -2 % | -8.093 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
200
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,09 % |
1.121
-200
| -15 % | -64.091 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .