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Fieldpoint Private Securities Portfolio-Positionen
AUM
344 Mio. $
Umschlag
18,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-141 Mio. $
(-29 %)
Kapitalfluss
-78,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,05 %
Position
1.793
Neu
93
Aufgestockt
202
Reduziert
1.081
Geschlossen
244
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+2,11 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,61 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+3,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+3,02 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,41 % |
| 2 | Technologie | 15,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Industrie | 4,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Diageo
DEO
55,6 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,09 % |
1.747
-606
| -26 % | -115.272 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
202
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
9,9 Mrd. $
| 300.000 $ | 0,09 % |
11.566
-26.711
| -70 % | -731.304 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
203
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,77 Mrd. $
| 297.000 $ | 0,09 % |
+5.642
| Neu | +298.168 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
204
Blue Owl Capital
OWL
6,8 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,08 % |
+29.000
| Neu | +347.678 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
205
Selective Insurance
SIGI
5,92 Mrd. $
| 290.000 $ | 0,08 % |
3.330
-4.084
| -55 % | -332.407 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
206
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,08 % |
16.000
+12.415
| +346 % | +244.723 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
207
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,08 % |
3.586
-165
| -4 % | -12.902 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
208
General Mills
GIS
19 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,08 % |
3.799
-2.892
| -43 % | -202.578 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
209
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
224 Mrd. $
| 280.000 $ | 0,08 % |
6.875
-7.261
| -51 % | -322.778 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
210
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 277.000 $ | 0,08 % |
2.027
-230
| -10 % | -33.929 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
211
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,08 % |
3.755
-89
| -2 % | -6.920 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
212
Weyerhaeuser
WY
15,1 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,08 % |
8.325
-1.067
| -11 % | -40.681 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
213
Eaton
ETN
133 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,08 % |
2.146
-1.372
| -39 % | -191.922 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
214
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,08 % |
9.152
+785
| +9 % | +25.588 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
215
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,08 % |
4.800
-132
| -3 % | -8.621 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
216
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,08 % |
15.769
-246
| -2 % | -4.606 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
217
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,08 % |
1.439
+267
| +23 % | +48.700 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
218
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,08 % |
4.630
-555
| -11 % | -32.960 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
219
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,08 % |
3.679
-140
| -4 % | -10.279 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
220
Kimberly-Clark
KMB
66,5 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,08 % |
1.921
-2.393
| -55 % | -315.244 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
221
Alibaba
BABA
272 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,08 % |
2.275
-1.920
| -46 % | -188.287 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
222
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 253.000 $ | 0,07 % |
25.306
+129
| +0,5 % | +1.445 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
223
Micron Technology
MU
781 Mrd. $
| 252.000 $ | 0,07 % |
4.554
+407
| +10 % | +27.642 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
224
Blue Owl Capital
OBDC
5,36 Mrd. $
| 247.000 $ | 0,07 % |
+20.000
| Neu | +274.012 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
225
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,07 % |
5.862
+938
| +19 % | +48.569 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Fieldpoint Private Securities 1.793 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 485 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Fieldpoint Private Securities zog im Q2 2022 netto 78,3 Mio. $ ab, schloss 244 Positionen und reduzierte 1.081 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Dividend ETF – eine Position im geschätzten Wert von 911.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Fieldpoint Private Securities eine neue Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 3,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 war WisdomTree US MidCap Dividend Fund: 89.302 Aktien im Wert von 3,48 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in iShares International Select Dividend ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fieldpoint Private Securities im Q2 2022 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
- Fieldpoint Private Securities hat seine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 911.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fieldpoint Private Securities machen im Q2 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
- Fieldpoint Private Securities eröffnete 93 neue Positionen und schloss 244 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Fieldpoint Private Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 344 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fieldpoint Private Securities für Q2 2022 am 5. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .