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MWM

Minot Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 389 Mio. $ Umschlag 19,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
389 Mio. $
AUM-Wachstum
-75,4 Mio. $
Kapitalfluss
-8,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,19 %
Position
215
Neu
11
Aufgestockt
59
Reduziert
81
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+3,72 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,3 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,88 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+2,76 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+2,35 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,29 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+2,09 Mio. $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,48 %
2 Technologie 21,74 %
3 Gesundheitswesen 18,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,02 %
5 Finanzwesen 6,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
26,5 Mio. $ 6,82 %
1.111.830
+12.945
+1 % +329.308 $
2021 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,3 Mio. $ 6,25 %
177.892
+820
+0,5 % +124.180 $
2019 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
22,6 Mio. $ 5,81 %
59.934
+2.793
+5 % +1,14 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,7 Mio. $ 3,53 %
50.239
+307
+0,6 % +96.311 $
2019 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,3 Mio. $ 3,42 %
51.834
+341
+0,7 % +92.548 $
2019 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,59 %
65.714
-447
-0,7 % -68.304 $
2019 Q4
10 Quartale
MDYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,49 %
160.300
+56.800
+55 % +3,72 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,18 %
16.484
-35
-0,2 % -17.577 $
2019 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,16 Mio. $ 2,1 %
76.850
-12.370
-14 % -1,55 Mio. $
2019 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,78 Mio. $ 2 %
71.380
+1.420
+2 % +167.182 $
2019 Q4
10 Quartale
ACN-Symbol
11
Accenture
ACN
141 Mrd. $
7,75 Mio. $ 1,99 %
27.912
-3.114
-10 % -935.699 $
2019 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,72 Mio. $ 1,73 %
138.210
-2.690
-2 % -150.985 $
2020 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,63 Mio. $ 1,71 %
37.367
+223
+0,6 % +39.732 $
2019 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,47 Mio. $ 1,66 %
23.600
+45
+0,2 % +13.286 $
2019 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,44 Mio. $ 1,66 %
11.864
+1
+0 % +550 $
2019 Q4
10 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,57 %
56.323
-2.961
-5 % -336.266 $
2019 Q4
10 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,49 %
37.728
-522
-1 % -87.816 $
2019 Q4
10 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,49 %
25.712
-1.843
-7 % -424.478 $
2019 Q4
10 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
5,2 Mio. $ 1,34 %
26.415
-2.672
-9 % -552.216 $
2019 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
4,76 Mio. $ 1,22 %
9.930
-290
-3 % -147.115 $
2019 Q4
10 Quartale
GPC-Symbol
21
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
4,6 Mio. $ 1,18 %
34.568
+3.390
+11 % +451.238 $
2020 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,57 Mio. $ 1,17 %
301.470
-37.690
-11 % -711.357 $
2020 Q1
9 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,16 %
25.762
-3.243
-11 % -625.293 $
2019 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,14 %
51.588
+10.692
+26 % +964.393 $
2019 Q4
10 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
4,41 Mio. $ 1,13 %
34.522
-8.397
-20 % -1,14 Mio. $
2020 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CP
Corbenic Partners Bethlehem, Pennsylvania 380 Mio. $ AUM 10,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWM
BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPS
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
PPW
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Minot Wealth Management für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Minot Wealth Management 215 Positionen im Wert von 389 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 464 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Minot Wealth Management für Q2 2022 weist 11 neu, 59 erhöht, 81 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pioneer Natural Resource Co.: 10.868 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Minot Wealth Management im Q2 2022 war Pioneer Natural Resource Co.: 10.868 Aktien im Wert von 2,42 Mio. $.
  • Minot Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Minot Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 2,29 Mio. $.
  • Minot Wealth Management hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Minot Wealth Management machen im Q2 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 389 Mio. $ aus.
  • Minot Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Minot Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 389 Mio. $.

Auf Grundlage der von Minot Wealth Management für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .