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MWM
Minot Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.89億
週轉率
19.07%
1年估算報酬率
3.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.51%
1年估算報酬率
-3.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.89億
AUM 成長
-US$7538萬
(-16%)
資金流向
-US$839萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.19%
持股
215
新
11
增持
59
減碼
81
已平倉
30
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$372萬 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$330萬 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$288萬 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$276萬 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$235萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$235萬 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$229萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$209萬 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$200萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$155萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.48% |
| 2 | 科技 | 21.74% |
| 3 | 醫療保健 | 18.22% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.02% |
| 5 | 金融 | 6.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2655萬 | 6.82% |
1,111,830
+12,945
| +1% | +US$32.9萬 |
2021 Q2
4個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2432萬 | 6.25% |
177,892
+820
| +0.5% | +US$12.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2261萬 | 5.81% |
59,934
+2,793
| +5% | +US$114萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1372萬 | 3.53% |
50,239
+307
| +0.6% | +US$9.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1331萬 | 3.42% |
51,834
+341
| +0.7% | +US$9.25萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1006萬 | 2.59% |
65,714
-447
| -0.7% | -US$6.83萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$970萬 | 2.49% |
160,300
+56,800
| +55% | +US$372萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$847萬 | 2.18% |
16,484
-35
| -0.2% | -US$1.76萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$816萬 | 2.1% |
76,850
-12,370
| -14% | -US$155萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$778萬 | 2% |
71,380
+1,420
| +2% | +US$16.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1406億
| US$775萬 | 1.99% |
27,912
-3,114
| -10% | -US$93.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$672萬 | 1.73% |
138,210
-2,690
| -2% | -US$15.1萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$663萬 | 1.71% |
37,367
+223
| +0.6% | +US$3.97萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$647萬 | 1.66% |
23,600
+45
| +0.2% | +US$1.33萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$644萬 | 1.66% |
11,864
+1
| +0% | +US$550 |
2019 Q4
10個季度
|
|
16
Abbott
ABT
US$1815億
| US$612萬 | 1.57% |
56,323
-2,961
| -5% | -US$33.6萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$580萬 | 1.49% |
37,728
-522
| -1% | -US$8.78萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$578萬 | 1.49% |
25,712
-1,843
| -7% | -US$42.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$520萬 | 1.34% |
26,415
-2,672
| -9% | -US$55.2萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4383億
| US$476萬 | 1.22% |
9,930
-290
| -3% | -US$14.7萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
21
Genuine Parts
GPC
US$185億
| US$460萬 | 1.18% |
34,568
+3,390
| +11% | +US$45.1萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$457萬 | 1.17% |
301,470
-37,690
| -11% | -US$71.1萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$450萬 | 1.16% |
25,762
-3,243
| -11% | -US$62.5萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$442萬 | 1.14% |
51,588
+10,692
| +26% | +US$96.4萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$441萬 | 1.13% |
34,522
-8,397
| -20% | -US$114萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
CP
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Minot Wealth Management的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Minot Wealth Management持有215個部位，管理資產為US$3.89億，較前一季的US$4.64億減少16%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Minot Wealth Management的2022年第2季申報資料顯示有新增11項、增加59檔、減碼81檔持股和已平倉30筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pioneer Natural Resource Co.：共10,868股，價值US$242萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Mid-Cap ETF，估計金額為US$235萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為科技和醫療保健。
- Minot Wealth Management在2022年第2季最大筆買進的是Pioneer Natural Resource Co.：共買進10,868股，價值US$242萬。
- Minot Wealth Management在2022年第2季增持State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$372萬。
- Minot Wealth Management在2022年第2季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$229萬。
- Minot Wealth Management於2022年第2季完全出清Schwab US Mid-Cap ETF，估計賣出金額為US$235萬。
- 在2022年第2季，Minot Wealth Management的投資組合規模為US$3.89億，前十大持股占37%。
- Minot Wealth Management在2022年第2季新增了11個部位，並平倉30個部位。
- Minot Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌16%，降至US$3.89億。
根據Minot Wealth Management的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月12日提交。