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CP
Corbenic Partners 投資組合持股
AUM
US$3.8億
週轉率
8.8%
1年估算報酬率
10.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.66%
1年估算報酬率
-10.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.8億
AUM 成長
-US$8043萬
(-17%)
資金流向
-US$2135萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.26%
持股
250
新
3
增持
33
減碼
43
已平倉
19
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2339萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1198萬 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$750萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$375萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$82.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$5104萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$510萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$420萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$413萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$399萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.07% |
| 2 | 科技 | 11.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.88% |
| 4 | 通訊服務 | 5.05% |
| 5 | 醫療保健 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$6696萬 | 17.64% |
238,459
-12,865
| -5% | -US$399萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$5128萬 | 13.51% |
1,076,443
-3,806
| -0.4% | -US$19.2萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$3224萬 | 8.49% |
1,350,309
+919,590
| +214% | +US$2339萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2308萬 | 6.08% |
160,878
-3,056
| -2% | -US$46.5萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2242萬 | 5.9% |
90,799
-568
| -0.6% | -US$14萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1164萬 | 3.07% |
458,562
+458,308
| +180,436% | +US$1198萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1089萬 | 2.87% |
102,396
+70,301
| +219% | +US$750萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1002萬 | 2.64% |
88,956
+6,389
| +8% | +US$79.2萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$967萬 | 2.55% |
70,727
+236
| +0.3% | +US$3.57萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2187億
| US$956萬 | 2.52% |
67,685
+2,801
| +4% | +US$37.8萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1861億
| US$950萬 | 2.5% |
187,094
+9,611
| +5% | +US$48.6萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$869萬 | 2.29% |
165,745
+969
| +0.6% | +US$4.94萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$867萬 | 2.28% |
33,759
-1,014
| -3% | -US$27.5萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$864萬 | 2.28% |
90,715
+1,155
| +1% | +US$11.2萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$265億
| US$831萬 | 2.19% |
303,878
-1,149
| -0.4% | -US$3.3萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$805萬 | 2.12% |
86,888
-800
| -0.9% | -US$7.81萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$775萬 | 2.04% |
53,503
-1,147
| -2% | -US$19萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
18
General Dynamics
GD
US$931億
| US$739萬 | 1.95% |
33,205
-898
| -3% | -US$20.7萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$693萬 | 1.83% |
25,270
-199
| -0.8% | -US$5.88萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
20
American Water Works
AWK
US$268億
| US$688萬 | 1.81% |
46,255
+773
| +2% | +US$11.8萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$631萬 | 1.66% |
148,069
-4,786
| -3% | -US$22.9萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
22
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$601萬 | 1.58% |
36,436
-3,315
| -8% | -US$58.6萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
23
Target
TGT
US$701億
| US$540萬 | 1.42% |
38,215
-726
| -2% | -US$13.9萬 |
2019 Q4
10個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$475萬 | 1.25% |
50,325
-2,797
| -5% | -US$31萬 |
2014 Q2
32個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$392萬 | 1.03% |
35,860
+4,900
| +16% | +US$57.9萬 |
2014 Q4
30個季度
|
|
相似基金
MWM
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Corbenic Partners的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Corbenic Partners持有250個部位，管理資產為US$3.8億，較前一季的US$4.6億減少17%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Corbenic Partners於2022年第2季淨撤出US$2135萬，平倉19個部位，並減持43檔持股。 最受矚目的出清持股是JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，這筆估值約為US$5104萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產57%，低於前一季的60%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Corbenic Partners新建了Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的部位，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進93,300股，價值US$339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$2339萬。
- Corbenic Partners在2022年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund，估計減持了US$510萬。
- Corbenic Partners於2022年第2季完全出清JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF，估計賣出金額為US$5104萬。
- 在2022年第2季，Corbenic Partners的投資組合規模為US$3.8億，前十大持股占65%。
- Corbenic Partners在2022年第2季新增了3個部位，並平倉19個部位。
- Corbenic Partners的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$3.8億。
根據Corbenic Partners的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月25日提交。