Estamos no ar no !
Saiba mais
CP
Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 67 mi | 17,64% |
238.459
-12.865
| -5% | -US$ 3,99 mi |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 51,3 mi | 13,51% |
1.076.443
-3.806
| -0,4% | -US$ 192 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 32,2 mi | 8,49% |
1.350.309
+919.590
| +214% | +US$ 23,4 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 23,1 mi | 6,08% |
160.878
-3.056
| -2% | -US$ 465 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
5
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 22,4 mi | 5,9% |
90.799
-568
| -0,6% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 11,6 mi | 3,07% |
458.562
+458.308
| +180.436% | +US$ 12 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 10,9 mi | 2,87% |
102.396
+70.301
| +219% | +US$ 7,5 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 2,64% |
88.956
+6.389
| +8% | +US$ 792 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,7 mi | 2,55% |
70.727
+236
| +0,3% | +US$ 35,7 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 9,6 mi | 2,52% |
67.685
+2.801
| +4% | +US$ 378 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 9,5 mi | 2,5% |
187.094
+9.611
| +5% | +US$ 486 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 8,69 mi | 2,29% |
165.745
+969
| +0,6% | +US$ 49,4 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,67 mi | 2,28% |
33.759
-1.014
| -3% | -US$ 275 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 8,64 mi | 2,28% |
90.715
+1.155
| +1% | +US$ 112 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 8,31 mi | 2,19% |
303.878
-1.149
| -0,4% | -US$ 33 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 8,05 mi | 2,12% |
86.888
-800
| -0,9% | -US$ 78,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 7,75 mi | 2,04% |
53.503
-1.147
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
18
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 7,39 mi | 1,95% |
33.205
-898
| -3% | -US$ 207 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,93 mi | 1,83% |
25.270
-199
| -0,8% | -US$ 58,8 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
20
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 6,88 mi | 1,81% |
46.255
+773
| +2% | +US$ 118 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 6,31 mi | 1,66% |
148.069
-4.786
| -3% | -US$ 229 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 6,01 mi | 1,58% |
36.436
-3.315
| -8% | -US$ 586 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 5,4 mi | 1,42% |
38.215
-726
| -2% | -US$ 139 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 4,75 mi | 1,25% |
50.325
-2.797
| -5% | -US$ 310 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,92 mi | 1,03% |
35.860
+4.900
| +16% | +US$ 579 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
BWM
FPS
IC
TF
RIM
PPW
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.