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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,65%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,41 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 6,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,31%
Posição
242
Nova
39
Aumentada
33
Reduzida
35
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 768 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 145 mil |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 129 mil |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 110 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 1,75 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 540 mil |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 516 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,1% |
| 2 | Tecnologia | 13,51% |
| 3 | Saúde | 9,37% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 10 mi | 10,65% |
84.415
-1.693
| -2% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 7,84 mi | 8,33% |
36.263
+671
| +2% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 6,59 mi | 7% |
405.280
-3.515
| -0,9% | -US$ 57,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 6,41 mi | 6,8% |
55.532
+74
| +0,1% | +US$ 8,77 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 5,19 mi | 5,52% |
99.926
-7.830
| -7% | -US$ 420 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 5,1 mi | 5,41% |
85.581
-9.235
| -10% | -US$ 540 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 3,75 mi | 3,98% |
265.674
+6.156
| +2% | +US$ 86,9 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,52 mi | 3,74% |
124.524
-6.692
| -5% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 3,33 mi | 3,54% |
84.405
-3.722
| -4% | -US$ 149 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 3,14 mi | 3,34% |
83.243
-4.377
| -5% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 3,12 mi | 3,32% |
97.196
-4.768
| -5% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 3,05 mi | 3,24% |
129.042
-12.394
| -9% | -US$ 276 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
American Airlines Group
AAL
US$ 8,82 bi
| US$ 2,76 mi | 2,94% |
75.504
-49.458
| -40% | -US$ 1,75 mi |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 2,75 mi | 2,92% |
79.633
-8.241
| -9% | -US$ 297 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 204 bi
| US$ 2,69 mi | 2,86% |
28.976
-20.920
| -42% | -US$ 2 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 2,69 mi | 2,86% |
17.711
-2.210
| -11% | -US$ 335 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 2,41 mi | 2,56% |
347.008
+14.056
| +4% | +US$ 96,5 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,38 mi | 2,53% |
46.491
-4.211
| -8% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 2,2 mi | 2,33% |
113.783
-25.031
| -18% | -US$ 516 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,5 bi
| US$ 1,72 mi | 1,83% |
67.788
+30.230
| +80% | +US$ 768 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 1,69 mi | 1,8% |
34.685
+21.787
| +169% | +US$ 1,07 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,13 mi | 1,2% |
129.360
+11.520
| +10% | +US$ 100 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| US$ 743 mil | 0,79% |
800
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$ 105 bi
| US$ 695 mil | 0,74% |
13.121
-34.475
| -72% | -US$ 1,84 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
State Street
STT
US$ 47,3 bi
| US$ 655 mil | 0,7% |
9.400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T3 2016
No T3 2016, Corbenic Partners detinha 242 posições no valor de US$ 94,1 mi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 97,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 6,6 mi em T3 2016, encerrando 21 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi AmeriGas Partners, L.P., uma posição estimada em US$ 75 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em PNC Financial Services no valor de US$ 135 mil.
- A maior compra de Corbenic Partners no T3 2016 foi PNC Financial Services: 1.500 ações no valor de US$ 135 mil.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,07 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T3 2016 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em AmeriGas Partners, L.P. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 75 mil.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 58% de sua carteira de US$ 94,1 mi no T3 2016.
- Corbenic Partners abriu 39 novas posições e encerrou 21 em T3 2016.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T3 2016, protocolado em 27 de out. de 2016.