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Corbenic Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 380 M
Rotación
8.8%
Rendimiento estimado a 1 año
10.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.65%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.41 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 6.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.31%
Posición
242
Nuevas
39
Aumentadas
33
Reducidas
35
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 768 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 145 k |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 129 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 110 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 540 k |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 516 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.1% |
| 2 | Tecnología | 13.51% |
| 3 | Salud | 9.37% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 457 mil M
| USD 10 M | 10.65% |
84,415
-1,693
| -2% | -USD 195 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 7.84 M | 8.33% |
36,263
+671
| +2% | +USD 145 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 6.59 M | 7% |
405,280
-3,515
| -0.9% | -USD 57.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 6.41 M | 6.8% |
55,532
+74
| +0.1% | +USD 8.77 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 5.19 M | 5.52% |
99,926
-7,830
| -7% | -USD 420 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 361 mil M
| USD 5.1 M | 5.41% |
85,581
-9,235
| -10% | -USD 540 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 122 mil M
| USD 3.75 M | 3.98% |
265,674
+6,156
| +2% | +USD 86.9 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.21 B
| USD 3.52 M | 3.74% |
124,524
-6,692
| -5% | -USD 177 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 3.33 M | 3.54% |
84,405
-3,722
| -4% | -USD 149 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 305 mil M
| USD 3.14 M | 3.34% |
83,243
-4,377
| -5% | -USD 155 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 3.12 M | 3.32% |
97,196
-4,768
| -5% | -USD 159 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 96.1 mil M
| USD 3.05 M | 3.24% |
129,042
-12,394
| -9% | -USD 276 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
American Airlines Group
AAL
USD 8879 M
| USD 2.76 M | 2.94% |
75,504
-49,458
| -40% | -USD 1.75 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
14
PPL Corp
PPL
USD 26.8 mil M
| USD 2.75 M | 2.92% |
79,633
-8,241
| -9% | -USD 297 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 2.69 M | 2.86% |
28,976
-20,920
| -42% | -USD 2 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 2.69 M | 2.86% |
17,711
-2,210
| -11% | -USD 335 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 60.8 mil M
| USD 2.41 M | 2.56% |
347,008
+14,056
| +4% | +USD 96.5 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 110 mil M
| USD 2.38 M | 2.53% |
46,491
-4,211
| -8% | -USD 222 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.4 mil M
| USD 2.2 M | 2.33% |
113,783
-25,031
| -18% | -USD 516 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.5 mil M
| USD 1.72 M | 1.83% |
67,788
+30,230
| +80% | +USD 768 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3501 M
| USD 1.69 M | 1.8% |
34,685
+21,787
| +169% | +USD 1.07 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43.9 mil M
| USD 1.13 M | 1.2% |
129,360
+11,520
| +10% | +USD 100 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
23
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 743 k | 0.79% |
800
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
24
Valero Energy
VLO
USD 104 mil M
| USD 695 k | 0.74% |
13,121
-34,475
| -72% | -USD 1.84 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
State Street
STT
USD 47 mil M
| USD 655 k | 0.7% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TF
HA
Revisión del portafolio de Corbenic Partners en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Corbenic Partners mantenía 242 posiciones valuadas en USD 94.1 M, un 3.5% menos que los USD 97.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Corbenic Partners registró retiros netos por USD 6.6 M en T3 2016, cerró 21 posiciones y redujo 35 tenencias. Su salida más destacada fue AmeriGas Partners, L.P., una posición estimada en USD 75 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Corbenic Partners abrió una nueva posición en PNC Financial Services por valor de USD 135 k.
- La mayor compra de Corbenic Partners en T3 2016 fue PNC Financial Services: 1,500 acciones por un valor de USD 135 k.
- Corbenic Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- La mayor reducción de Corbenic Partners durante T3 2016 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 2 M.
- Corbenic Partners cerró por completo su posición en AmeriGas Partners, L.P. en T3 2016, con una venta estimada de USD 75 k.
- Las diez principales posiciones de Corbenic Partners representan 58% de su cartera de USD 94.1 M en T3 2016.
- Corbenic Partners abrió 39 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Corbenic Partners cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.1 M.
Según el Informe 13F de Corbenic Partners correspondiente a T3 2016, presentado el 27 oct 2016.