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MWM
Minot Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 389 mi
Giro
19,07%
Retorno est. (1 ano)
3,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,51%
Retorno est. (1 ano)
-3,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 389 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 75,4 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,19%
Posição
215
Nova
11
Aumentada
59
Reduzida
81
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$ 3,3 mi |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,88 mi |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,35 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,35 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,48% |
| 2 | Tecnologia | 21,74% |
| 3 | Saúde | 18,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,02% |
| 5 | Financeiro | 6,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 26,5 mi | 6,82% |
1.111.830
+12.945
| +1% | +US$ 329 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,3 mi | 6,25% |
177.892
+820
| +0,5% | +US$ 124 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 22,6 mi | 5,81% |
59.934
+2.793
| +5% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 13,7 mi | 3,53% |
50.239
+307
| +0,6% | +US$ 96,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 3,42% |
51.834
+341
| +0,7% | +US$ 92,5 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 10,1 mi | 2,59% |
65.714
-447
| -0,7% | -US$ 68,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 9,7 mi | 2,49% |
160.300
+56.800
| +55% | +US$ 3,72 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,47 mi | 2,18% |
16.484
-35
| -0,2% | -US$ 17,6 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 8,16 mi | 2,1% |
76.850
-12.370
| -14% | -US$ 1,55 mi |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 7,78 mi | 2% |
71.380
+1.420
| +2% | +US$ 167 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 7,75 mi | 1,99% |
27.912
-3.114
| -10% | -US$ 936 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,72 mi | 1,73% |
138.210
-2.690
| -2% | -US$ 151 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,63 mi | 1,71% |
37.367
+223
| +0,6% | +US$ 39,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,47 mi | 1,66% |
23.600
+45
| +0,2% | +US$ 13,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 6,44 mi | 1,66% |
11.864
+1
| +0% | +US$ 550 |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 6,12 mi | 1,57% |
56.323
-2.961
| -5% | -US$ 336 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 5,8 mi | 1,49% |
37.728
-522
| -1% | -US$ 87,8 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 5,78 mi | 1,49% |
25.712
-1.843
| -7% | -US$ 424 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,2 mi | 1,34% |
26.415
-2.672
| -9% | -US$ 552 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,76 mi | 1,22% |
9.930
-290
| -3% | -US$ 147 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
21
Genuine Parts
GPC
US$ 18,5 bi
| US$ 4,6 mi | 1,18% |
34.568
+3.390
| +11% | +US$ 451 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,57 mi | 1,17% |
301.470
-37.690
| -11% | -US$ 711 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 4,5 mi | 1,16% |
25.762
-3.243
| -11% | -US$ 625 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,42 mi | 1,14% |
51.588
+10.692
| +26% | +US$ 964 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,41 mi | 1,13% |
34.522
-8.397
| -20% | -US$ 1,14 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Minot Wealth Management no T2 2022
No T2 2022, Minot Wealth Management detinha 215 posições no valor de US$ 389 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 464 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T2 2022 de Minot Wealth Management mostra 11 novas, 59 aumentaram, 81 reduções e 30 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pioneer Natural Resource Co.: 10.868 ações no valor de US$ 2,42 mi. A maior venda foi de Schwab US Mid-Cap ETF, estimada em US$ 2,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 24% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Minot Wealth Management no T2 2022 foi Pioneer Natural Resource Co.: 10.868 ações no valor de US$ 2,42 mi.
- Minot Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,72 mi.
- A maior redução de Minot Wealth Management em T2 2022 foi em Applied Materials, com um corte estimado de US$ 2,29 mi.
- Minot Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,35 mi.
- As dez maiores posições de Minot Wealth Management representam 37% de sua carteira de US$ 389 mi no T2 2022.
- Minot Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 30 em T2 2022.
- O valor da carteira de Minot Wealth Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 389 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Minot Wealth Management referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.