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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,2%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 97,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 655 mil
(-0,67%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,28%
Posição
207
Nova
19
Aumentada
42
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 953 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 730 mil |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 622 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$ 237 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 514 mil |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 400 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 389 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 312 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,82% |
| 2 | Tecnologia | 12,29% |
| 3 | Serviços de comunicação | 11,51% |
| 4 | Saúde | 9,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 9,26 mi | 9,49% |
86.108
+1.051
| +1% | +US$ 114 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 7,46 mi | 7,64% |
35.592
+3.518
| +11% | +US$ 730 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 6,72 mi | 6,89% |
408.795
+2.000
| +0,5% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 6,67 mi | 6,84% |
55.458
+360
| +0,7% | +US$ 45,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 6,02 mi | 6,17% |
107.756
-5.069
| -4% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
US$ 348 bi
| US$ 5,21 mi | 5,34% |
94.816
-5.859
| -6% | -US$ 312 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 4,88 mi | 5% |
49.896
-4.031
| -7% | -US$ 403 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 3,58 mi | 3,68% |
259.518
-38.136
| -13% | -US$ 514 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$ 8,34 bi
| US$ 3,54 mi | 3,63% |
124.962
+7.018
| +6% | +US$ 237 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 3,52 mi | 3,6% |
88.127
-9.916
| -10% | -US$ 389 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 3,41 mi | 3,49% |
101.964
-7.906
| -7% | -US$ 252 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 3,32 mi | 3,4% |
87.874
-5.617
| -6% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,14 mi | 3,21% |
131.216
+4.696
| +4% | +US$ 117 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 113 bi
| US$ 2,9 mi | 2,97% |
141.436
-6.825
| -5% | -US$ 137 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 2,89 mi | 2,96% |
19.921
-1.093
| -5% | -US$ 156 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intel
INTC
US$ 505 bi
| US$ 2,87 mi | 2,95% |
87.620
-4.632
| -5% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 2,78 mi | 2,86% |
138.814
-5.683
| -4% | -US$ 115 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 2,72 mi | 2,79% |
50.702
-3.375
| -6% | -US$ 170 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 2,43 mi | 2,49% |
47.596
+5.381
| +13% | +US$ 304 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,9 bi
| US$ 2,18 mi | 2,24% |
332.952
-60.904
| -15% | -US$ 400 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 988 mil | 1,01% |
117.840
+16.116
| +16% | +US$ 134 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
22
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 957 mil | 0,98% |
+37.558
| Nova | +US$ 953 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 762 mil | 0,78% |
800
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 633 mil | 0,65% |
12.898
+12.724
| +7.313% | +US$ 622 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 542 mil | 0,56% |
5.168
+5
| +0,1% | +US$ 503 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2016
No T2 2016, Corbenic Partners detinha 207 posições no valor de US$ 97,5 mi, uma queda de 0,67% em relação a US$ 98,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Corbenic Partners mostra 19 novas, 42 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37.558 ações no valor de US$ 957 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 514 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 39% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2016 foi Schwab Short-Term US Treasury ETF: 37.558 ações no valor de US$ 957 mil.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 730 mil.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2016 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 514 mil.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em Ingredion no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 11 mil.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 58% de sua carteira de US$ 97,5 mi no T2 2016.
- Corbenic Partners abriu 19 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 0,67% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 97,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2016, protocolado em 2 de ago. de 2016.