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CP
Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 3,58 mi | 0,94% |
33.663
+3.983
| +13% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
27
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 34,2 bi
| US$ 3,39 mi | 0,89% |
+93.300
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
28
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$ 2,49 bi
| US$ 2,81 mi | 0,74% |
75.198
-103.110
| -58% | -US$ 4,2 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
29
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 2,02 mi | 0,53% |
47.984
+199
| +0,4% | +US$ 8,57 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
30
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,5 bi
| US$ 1,14 mi | 0,3% |
4.705
-444
| -9% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 1,12 mi | 0,3% |
74.150
+1.500
| +2% | +US$ 28,3 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
32
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,28% |
21.005
-166
| -0,8% | -US$ 8,32 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 972 mil | 0,26% |
5.473
+4.611
| +535% | +US$ 822 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
34
Markel Group
MKL
US$ 23 bi
| US$ 931 mil | 0,25% |
720
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
35
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
| US$ 808 mil | 0,21% |
54.870
-198
| -0,4% | -US$ 3,18 mil |
2014 Q1
33 trimestres
|
|
36
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 408 mil | 0,11% |
10.397
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 387 mil | 0,1% |
2.828
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
38
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 333 mil | 0,09% |
880
+2
| +0,2% | +US$ 819 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 306 mil | 0,08% |
1.898
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 289 mil | 0,08% |
1.715
-75
| -4% | -US$ 13,1 mil |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
41
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 245 mil | 0,06% |
900
-20
| -2% | -US$ 6,41 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 209 mil | 0,06% |
1.920
+380
| +25% | +US$ 44,7 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
43
Sony
SONY
US$ 145 bi
| US$ 204 mil | 0,05% |
12.500
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
44
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
| US$ 200 mil | 0,05% |
1.560
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 197 mil | 0,05% |
1.370
+2
| +0,1% | +US$ 301 |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
46
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,97 bi
| US$ 194 mil | 0,05% |
6.758
-169.268
| -96% | -US$ 5,1 mi |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
47
Barrick Mining
B
US$ 66,6 bi
| US$ 184 mil | 0,05% |
10.383
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
48
Tesla
TSLA
US$ 1,45 tri
| US$ 156 mil | 0,04% |
693
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
49
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$ 1,16 bi
| US$ 139 mil | 0,04% |
3.979
+114
| +3% | +US$ 4,32 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
50
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 130 mil | 0,03% |
253
+145
| +134% | +US$ 72,8 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.