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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
|
227
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,02 bi
| – | – |
-1.007.977
| Encerrada | -US$ 51 mi | – |
|
228
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,4 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
229
Lands' End
LE
US$ 283 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
230
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| – | – |
-242
| Encerrada | -US$ 51 mil | – |
|
231
MP Materials
MP
US$ 6,82 bi
| – | – |
-45
| Encerrada | -US$ 3 mil | – |
|
232
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
233
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,69 bi
| – | – |
-1.238
| Encerrada | -US$ 68 mil | – |
|
234
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 0 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
235
Dave & Buster's
PLAY
US$ 242 mi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
236
Planet Fitness
PLNT
US$ 3,95 bi
| – | – |
-61
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
237
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,78 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
238
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| – | – |
-1.458
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
239
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,9 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
60
-850
| -93% | -US$ 5,74 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
240
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
241
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,15 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
4
-200
| -98% | -US$ 8,5 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
242
Deslistada
Unity Biotechnology
UBX
| – | – |
-196
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
243
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
|
TRHC
244
Deslistada
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$ 0 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
CTAQU
245
Deslistada
Carney Technology Acquisition Corp. II Units
CTAQU
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 50 mil | – |
|
|
VGFC
246
Deslistada
The Very Good Food Company
VGFC
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
MILE
247
Deslistada
Metromile, Inc. Common Stock
MILE
| US$ 0 | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
POTX
248
Deslistada
Global X Cannabis ETF
POTX
| US$ 0 | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
249
Deslistada
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
SFXE
250
Deslistada
SFX ENTERTAINMENT, INC COM
SFXE
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1.950
| – | – |
2013 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.