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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
152
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
153
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,97 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
154
Outdoor Holding Co
POWW
US$ 272 mi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
155
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,23 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
188
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
156
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 36,7 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
526
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
157
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 98,9 mi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
72
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
158
Roku
ROKU
US$ 23,4 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
60
-45
| -43% | -US$ 4,36 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
|
ATVI
159
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
65
+25
| +63% | +US$ 1,94 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
160
Asana
ASAN
US$ 2,53 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
161
Delta Air Lines
DAL
US$ 51,1 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
150
-150
| -50% | -US$ 5,72 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
162
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
163
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
164
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
165
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,33 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
369
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
166
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,7 bi
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
167
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
168
BP
BP
US$ 128 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
111
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
169
Expedia Group
EXPE
US$ 34,3 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
170
GE Aerospace
GE
US$ 307 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
171
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,95 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
172
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,5 bi
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
60
-1.124
| -95% | -US$ 52,8 mil |
2014 Q2
32 trimestres
|
|
173
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
+224
| Nova | +US$ 4,16 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
CCV
174
Deslistada
Churchill Capital Corp V
CCV
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
IVC
175
Deslistada
Invacare Corporation
IVC
| US$ 3 mil | ﹤0,01% |
2.000
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
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TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.