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Corbenic Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 380 mi
Giro
8,8%
Retorno est. (1 ano)
10,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-12,66%
Retorno est. (1 ano)
-10,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 380 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,4 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 21,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,26%
Posição
250
Nova
3
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,5 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 822 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$ 5,1 mi |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 4,2 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,07% |
| 2 | Tecnologia | 11,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,88% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| 5 | Saúde | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kura Sushi USA
KRUS
US$ 418 mi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
US$ 115 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
203
Deslistada
Piedmont Lithium
PLL
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
204
Rivian
RIVN
US$ 17,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
50
-70
| -58% | -US$ 2,19 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
205
SiriusXM
SIRI
US$ 9,28 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
206
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
207
Block Inc
XYZ
US$ 47,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
208
Deslistada
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
209
Aurora Cannabis
ACB
US$ 251 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
210
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| – | – |
-94
| Encerrada | -US$ 43 mil | – |
|
211
Autodesk
ADSK
US$ 53,3 bi
| – | – |
-111
| Encerrada | -US$ 24 mil | – |
|
212
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30,4 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1 mil | – |
|
213
Apollo Global Management
APO
US$ 67,8 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
214
Ares Management
ARES
US$ 28,1 bi
| – | – |
-123
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
215
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,16 bi
| – | – |
-80
| Encerrada | -US$ 5 mil | – |
|
216
Beyond Meat
BYND
US$ 125 mi
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
217
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
218
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,02 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
219
Canopy Growth
CGC
US$ 281 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
220
Chewy
CHWY
US$ 8,98 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
10
-155
| -94% | -US$ 4,97 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
221
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,7 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
222
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| – | – |
-175
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
223
Corning
GLW
US$ 107 bi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 6 mil | – |
|
224
Hershey
HSY
US$ 35,3 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
225
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| – | – |
-514
| Encerrada | -US$ 29 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TF
HA
Revisão da carteira de Corbenic Partners no T2 2022
No T2 2022, Corbenic Partners detinha 250 posições no valor de US$ 380 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Corbenic Partners fez uma retirada líquida de US$ 21,3 mi em T2 2022, encerrando 19 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, uma posição estimada em US$ 51 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Corbenic Partners abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no valor de US$ 3,39 mi.
- A maior compra de Corbenic Partners no T2 2022 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 ações no valor de US$ 3,39 mi.
- Corbenic Partners foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 23,4 mi.
- A maior redução de Corbenic Partners em T2 2022 foi em WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Corbenic Partners encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de Corbenic Partners representam 65% de sua carteira de US$ 380 mi no T2 2022.
- Corbenic Partners abriu 3 novas posições e encerrou 19 em T2 2022.
- O valor da carteira de Corbenic Partners caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 380 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Corbenic Partners referente a T2 2022, protocolado em 25 de jul. de 2022.