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Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
380 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,4 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-21,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,26 %
Position
250
Neu
3
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+3,75 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+821.551 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+51 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+5,1 Mio. $ |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+4,2 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+3,99 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,07 % |
| 2 | Technologie | 11,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,88 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,05 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Kura Sushi USA
KRUS
454 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
202
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
203
Nicht mehr gelistet
Piedmont Lithium
PLL
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
204
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
-70
| -58 % | -2.186 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
205
SiriusXM
SIRI
9,15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
206
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
207
Block Inc
XYZ
46,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
208
Nicht mehr gelistet
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
209
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
210
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| – | – |
-94
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
211
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| – | – |
-111
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
212
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,9 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
213
Apollo Global Management
APO
65,7 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
214
Ares Management
ARES
26,4 Mrd. $
| – | – |
-123
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
215
ARK Innovation ETF
ARKK
6,28 Mrd. $
| – | – |
-80
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
216
Beyond Meat
BYND
117 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
217
Caterpillar
CAT
333 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
218
Ceco Environmental
CECO
3,44 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
219
Canopy Growth
CGC
305 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
220
Chewy
CHWY
8,65 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
-155
| -94 % | -4.970 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
221
Dick's Sporting Goods
DKS
14,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
222
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
| – | – |
-175
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
223
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
224
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
225
Iron Mountain
IRM
33,7 Mrd. $
| – | – |
-514
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
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HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Corbenic Partners 250 Positionen im Wert von 380 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 460 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Corbenic Partners zog im Q2 2022 netto 21,3 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Wert von 3,39 Mio. $.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2022 war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 93.300 Aktien im Wert von 3,39 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2022 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2022 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 380 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 380 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2022 am 25. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .