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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,45 Mio. $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,66 %
Position
122
Neu
9
Aufgestockt
24
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+9,8 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,45 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,15 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+539.544 $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+434.999 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+9,38 Mio. $
2
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+3,85 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,31 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+511.801 $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+121.204 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,78 %
2 Versorger 7,55 %
3 Technologie 6,36 %
4 Energie 4,48 %
5 Industrie 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
23,7 Mio. $ 18,22 %
1.574.805
+14.850
+1 % +218.484 $
2013 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
18 Mio. $ 13,77 %
91.727
+232
+0,3 % +44.112 $
2013 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
15 Mio. $ 11,48 %
137.687
+4.989
+4 % +539.544 $
2013 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
12,8 Mio. $ 9,83 %
136.404
+12.884
+10 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,33 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,56 %
+247.115
Neu +9,8 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
319 Mrd. $
5,67 Mio. $ 4,35 %
183.372
+1.152
+0,6 % +31.566 $
2013 Q2
4 Quartale
SO-Symbol
7
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,97 Mio. $ 3,81 %
109.458
+1.580
+1 % +69.860 $
2013 Q2
4 Quartale
PPL-Symbol
8
PPL Corp
PPL
26,8 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,7 %
145.704
+577
+0,4 % +18.191 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
444 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,66 %
36.595
+275
+0,8 % +34.213 $
2013 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,28 %
33.946
-491
-1 % -62.446 $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
187 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,19 %
85.004
+822
+1 % +39.824 $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,11 %
143.992
+50.718
+54 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,7 Mrd. $
3,65 Mio. $ 2,8 %
182.771
+422
+0,2 % +8.221 $
2014 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,48 %
74.714
-1.301
-2 % -55.222 $
2013 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
2,5 Mio. $ 1,92 %
107.816
-108.596
-50 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MCD-Symbol
16
McDonald's
MCD
188 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,58 %
20.449
-4
-0 % -404 $
2013 Q2
4 Quartale
STT-Symbol
17
State Street
STT
46,2 Mrd. $
632.000 $ 0,48 %
9.400
– –
2013 Q2
4 Quartale
KMP
18
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
617.000 $ 0,47 %
7.500
-49.826
-87 % -3,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
19
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
518.000 $ 0,4 %
65.172
+56.412
+644 % +434.999 $
2014 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
470.000 $ 0,36 %
20.672
-5.524
-21 % -121.204 $
2013 Q2
4 Quartale
JNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6 Mrd. $
469.000 $ 0,36 %
3.747
-4.121
-52 % -511.801 $
2013 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
437.000 $ 0,34 %
34.284
+29.664
+642 % +371.992 $
2014 Q1
1 Quartal
MKL-Symbol
23
Markel Group
MKL
23,3 Mrd. $
393.000 $ 0,3 %
600
– –
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
356.000 $ 0,27 %
3.536
-496
-12 % -50.033 $
2013 Q2
4 Quartale
IXG-Symbol
25
iShares Global Financials ETF
IXG
707 Mio. $
320.000 $ 0,25 %
5.585
+80
+1 % +4.561 $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BT Wealth Management Atlanta, Georgia 356 Mio. $ AUM 9,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Corbenic Partners 122 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Corbenic Partners für Q2 2014 weist 9 neu, 24 erhöht, 12 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Select Dividend ETF: 247.115 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 9,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2014 war iShares International Select Dividend ETF: 247.115 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Pfizer in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2014 entfiel auf KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P. und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2014 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .