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Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-825.000 $
(-0,88 %)
Kapitalfluss
-2,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,53 %
Position
231
Neu
10
Aufgestockt
33
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+131.955 $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+114.969 $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+51.840 $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+44.464 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+41.944 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+730.690 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+701.298 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+274.815 $ |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+239.490 $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+192.915 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,73 % |
| 2 | Technologie | 12,73 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8,91 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
463 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 10,42 % |
82.086
-2.329
| -3 % | -274.815 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 8,51 % |
35.505
-758
| -2 % | -165.592 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
McDonald's
MCD
186 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 7,18 % |
55.036
-496
| -0,9 % | -58.159 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 6,88 % |
390.405
-14.875
| -4 % | -239.490 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
5
Verizon
VZ
187 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 5,5 % |
96.066
-3.860
| -4 % | -192.915 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
355 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 5,07 % |
84.289
-1.292
| -2 % | -75.613 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 4,28 % |
274.968
+9.294
| +3 % | +131.955 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,82 Bio. $
| 3,55 Mio. $ | 3,8 % |
122.528
-1.996
| -2 % | -56.589 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
American Airlines Group
AAL
8,51 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,57 % |
71.253
-4.251
| -6 % | -185.122 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 3,33 % |
83.443
-962
| -1 % | -36.557 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
11
Corning
GLW
108 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 3,22 % |
123.933
-5.109
| -4 % | -121.422 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
321 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 3,19 % |
82.033
-1.210
| -1 % | -43.326 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 3,16 % |
95.766
-1.430
| -1 % | -43.656 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Walt Disney
DIS
198 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 3,02 % |
27.052
-1.924
| -7 % | -187.594 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,2 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 2,84 % |
114.145
+362
| +0,3 % | +7.766 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 2,65 % |
354.504
+7.496
| +2 % | +51.840 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
17
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 2,43 % |
46.079
-412
| -0,9 % | -20.242 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 2,2 % |
12.914
-4.797
| -27 % | -730.690 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
19
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 2,14 % |
58.726
-20.907
| -26 % | -701.298 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 1,95 % |
72.336
+4.548
| +7 % | +114.969 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,71 % |
33.381
-1.304
| -4 % | -62.981 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,1 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 1,25 % |
129.666
+306
| +0,2 % | +2.696 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
23
Valero Energy
VLO
108 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,97 % |
13.188
+67
| +0,5 % | +4.124 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
24
State Street
STT
46,1 Mrd. $
| 731.000 $ | 0,78 % |
9.400
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,78 % |
800
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
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TF
HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Corbenic Partners 231 Positionen im Wert von 93,3 Mio. $, ein Rückgang um 0,88 % gegenüber 94,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Corbenic Partners zog im Q4 2016 netto 2,94 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Williams-Sonoma – eine Position im geschätzten Wert von 82.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Biogen im Wert von 43.000 $.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q4 2016 war Biogen: 150 Aktien im Wert von 43.000 $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131.955 $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q4 2016 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 730.690 $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Williams-Sonoma im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q4 2016 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,3 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,88 % auf 93,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .