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Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,73 Mio. $
(-2,1 %)
Kapitalfluss
-2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,2 %
Position
144
Neu
31
Aufgestockt
24
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+567.151 $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+487.857 $ |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+239.398 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+164.233 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+691.821 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+349.493 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,73 % |
| 2 | Energie | 7,28 % |
| 3 | Versorger | 6,23 % |
| 4 | Technologie | 6,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 19,01 % |
1.612.415
+37.610
| +2 % | +567.151 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 13,89 % |
89.959
-1.768
| -2 % | -349.493 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 11,29 % |
131.343
-6.344
| -5 % | -691.821 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 10,56 % |
136.411
+7
| +0 % | +682 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 7,1 % |
253.342
+6.227
| +3 % | +239.398 $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 3,95 % |
144.725
-38.647
| -21 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
7
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 4,44 Mio. $ | 3,48 % |
145.148
-556
| -0,4 % | -17.390 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 3,4 % |
36.363
-232
| -0,6 % | -29.604 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
9
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 3,37 % |
85.960
+956
| +1 % | +47.520 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 3,15 % |
143.330
-662
| -0,5 % | -18.580 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 3,03 % |
+83.438
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,88 % |
180.835
-1.936
| -1 % | -39.086 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
13
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 2,68 % |
78.367
-31.091
| -28 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 2,46 % |
75.664
+950
| +1 % | +42.003 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,69 Mio. $ | 2,11 % |
106.788
-1.028
| -1 % | -25.230 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
16
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,9 % |
25.564
+5.115
| +25 % | +487.857 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
KMP
17
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| 700.000 $ | 0,55 % |
7.500
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 692.000 $ | 0,54 % |
9.400
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
19
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 605.000 $ | 0,47 % |
47.064
+12.780
| +37 % | +164.233 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
20
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,33 % |
53.892
-11.280
| -17 % | -90.187 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 408.000 $ | 0,32 % |
3.385
-362
| -10 % | -44.503 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
22
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,3 % |
600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,26 % |
3.540
+4
| +0,1 % | +398 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,25 % |
51.736
+2.472
| +5 % | +15.210 $ |
2014 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,23 % |
2.410
-31.536
| -93 % | -3,93 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Corbenic Partners 144 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Rückgang um 2,1 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Corbenic Partners für Q3 2014 weist 31 neu, 24 erhöht, 17 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valero Energy: 83.438 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf GE Aerospace mit einem geschätzten Wert von 3,93 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Versorger.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q3 2014 war Valero Energy: 83.438 Aktien im Wert von 3,86 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in iShares Core High Dividend ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 567.151 $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q3 2014 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q3 2014 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 31 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 128 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q3 2014 am 22. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .