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Corbenic Partners

Corbenic Partners Portfolio-Positionen

AUM 380 Mio. $ Umschlag 8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,7 Mio. $
Kapitalfluss
-16 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,09 %
Position
233
Neu
11
Aufgestockt
23
Reduziert
42
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,03 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,46 Mio. $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+499.682 $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+48.434 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+41.675 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,84 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,61 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,12 Mio. $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+1,93 Mio. $
5
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,75 %
2 Technologie 11,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 9,24 %
5 Gesundheitswesen 7,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
9,5 Mio. $ 11,67 %
71.926
-10.160
-12 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
MCD-Symbol
2
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
7,13 Mio. $ 8,75 %
55.043
+7
+0 % +878 $
2013 Q2
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
6,22 Mio. $ 7,63 %
26.402
-9.103
-26 % -2,12 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
HDV-Symbol
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
5,11 Mio. $ 6,26 %
304.435
-85.970
-22 % -1,43 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
192 Mrd. $
4,4 Mio. $ 5,4 %
90.310
-5.756
-6 % -288.780 $
2013 Q2
15 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 4,04 %
346.590
+216.924
+167 % +2,03 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,9 %
117.865
-6.068
-5 % -161.447 $
2014 Q4
9 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,87 %
212.247
-62.721
-23 % -924.545 $
2014 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,1 Mio. $ 3,79 %
86.176
-36.352
-30 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SHM-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
3,08 Mio. $ 3,78 %
63.628
+30.247
+91 % +1,46 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
AAL-Symbol
11
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
3 Mio. $ 3,68 %
71.023
-230
-0,3 % -10.406 $
2015 Q2
7 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,35 %
84.175
-11.591
-12 % -365.451 $
2013 Q2
15 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,3 %
23.755
-3.297
-12 % -363.016 $
2014 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
317 Mrd. $
2,69 Mio. $ 3,3 %
74.643
-7.390
-9 % -267.427 $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
364 Mrd. $
2,5 Mio. $ 3,07 %
41.288
-43.001
-51 % -2,61 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
2,44 Mio. $ 2,99 %
102.880
-11.265
-10 % -269.785 $
2014 Q1
12 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,85 %
92.152
+19.816
+27 % +499.682 $
2016 Q2
3 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,73 %
44.752
-1.327
-3 % -65.579 $
2013 Q2
15 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,57 %
276.856
-77.648
-22 % -574.106 $
2014 Q1
12 Quartale
MKL-Symbol
20
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
781.000 $ 0,96 %
800
– –
2013 Q2
15 Quartale
STT-Symbol
21
State Street
STT
47,2 Mrd. $
748.000 $ 0,92 %
9.400
– –
2013 Q2
15 Quartale
VLO-Symbol
22
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
611.000 $ 0,75 %
9.212
-3.976
-30 % -266.086 $
2014 Q3
10 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
413.000 $ 0,51 %
5.039
-249
-5 % -20.802 $
2013 Q2
15 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
397.000 $ 0,49 %
4.417
+1
+0 % +89 $
2013 Q2
15 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
355.000 $ 0,44 %
9.185
-74.258
-89 % -2,84 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Minot Wealth Management Westwood, Massachusetts 389 Mio. $ AUM 3,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Fieldpoint Private Securities
Fieldpoint Private Securities Greenwich, Connecticut 344 Mio. $ AUM 7,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intersect Capital
Intersect Capital San Ramon, California 331 Mio. $ AUM 6,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
TRH Financial North Liberty, Iowa 297 Mio. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reynolds Investment Management
Reynolds Investment Management Greenville, South Carolina 281 Mio. $ AUM
Pinnacle Private Wealth
Pinnacle Private Wealth Andover, Massachusetts 256 Mio. $ AUM
HA
HYA Advisors Springfield, Missouri 255 Mio. $ AUM 7,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Corbenic Partners 233 Positionen im Wert von 81,6 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 93,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Corbenic Partners zog im Q1 2017 netto 16 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 42 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Endocyte, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 83.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in iShares Russell 1000 ETF im Wert von 49.000 $.

  • Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q1 2017 war iShares Russell 1000 ETF: 374 Aktien im Wert von 49.000 $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q1 2017 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Corbenic Partners hat seine Position in Endocyte, Inc. Common Stock im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 83.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,6 Mio. $ aus.
  • Corbenic Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 81,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q1 2017 am 26. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .