Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Corbenic Partners Portfolio-Positionen
AUM
380 Mio. $
Umschlag
8,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-10,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,81 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-4,43 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,25 %
Position
169
Neu
3
Aufgestockt
27
Reduziert
28
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+4,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+4,41 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+4,93 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,92 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,92 Mio. $ |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,3 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,53 % |
| 4 | Energie | 8,07 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 17,56 % |
1.398.855
-322.545
| -19 % | -4,93 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 12,64 % |
71.976
-23.411
| -25 % | -4,92 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 12,53 % |
137.183
-17.635
| -11 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 4,59 % |
169.032
-11.504
| -6 % | -374.931 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 4,09 % |
121.060
+27.982
| +30 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 4 % |
100.500
-4.621
| -4 % | -226.203 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 3,85 % |
83.037
+82.779
| +32.085 % | +4,64 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 3,74 % |
143.905
-6.940
| -5 % | -224.357 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 3,73 % |
111.498
+111.098
| +27.775 % | +4,41 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 3,52 % |
192.750
+4.088
| +2 % | +88.258 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 3,41 % |
41.380
-1.089
| -3 % | -114.348 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,43 Mio. $ | 2,92 % |
109.276
-3.584
| -3 % | -114.637 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,44 % |
45.740
-638
| -1 % | -37.675 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,31 % |
212.217
+112.644
| +113 % | +1,49 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 2,21 % |
87.750
-55.600
| -39 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
16
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 2,07 % |
15.612
+15.245
| +4.154 % | +2,45 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 1,9 % |
25.896
+23.851
| +1.166 % | +2,15 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 1,81 % |
253.590
+140.778
| +125 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
19
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,76 % |
21.657
-1.597
| -7 % | -154.467 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
20
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,75 % |
48.886
+251
| +0,5 % | +10.936 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,24 % |
217.344
+110.320
| +103 % | +752.360 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
22
State Street
STT
45 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,62 % |
9.400
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,24 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,62 % |
22.293
-9.765
| -30 % | -336.141 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
24
Markel Group
MKL
23,7 Mrd. $
| 480.000 $ | 0,41 % |
600
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,31 % |
3.195
+332
| +12 % | +36.459 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TF
HA
Portfolio-Rückblick von Corbenic Partners für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Corbenic Partners 169 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Corbenic Partners zog im Q2 2015 netto 4,43 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares National Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Corbenic Partners eine neue Position in Global Net Lease im Wert von 0 $.
- Der größte Kauf von Corbenic Partners im Q2 2015 war Global Net Lease: 3.667 Aktien im Wert von 0 $.
- Corbenic Partners hat seine Position in Merck in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Corbenic Partners im Q2 2015 entfiel auf iShares Core High Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
- Corbenic Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Corbenic Partners machen im Q2 2015 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
- Corbenic Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Corbenic Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 117 Mio. $.
Auf Grundlage der von Corbenic Partners für Q2 2015 am 22. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .