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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.28%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$681만
(-5.5%)
자금 흐름
-US$443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.25%
보유액
169
신규
3
증가
27
축소
28
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$464만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$441만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$245만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$215만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$149만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$605만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$493만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$492만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$192만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.3% |
| 2 | 정보기술 | 8.96% |
| 3 | 헬스케어 | 8.53% |
| 4 | 에너지 | 8.07% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$2058만 | 17.56% |
1,398,855
-322,545
| -19% | -US$493만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8053억
| US$1482만 | 12.64% |
71,976
-23,411
| -25% | -US$492만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
| US$1469만 | 12.53% |
137,183
-17,635
| -11% | -US$192만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Pfizer
PFE
US$1651억
| US$538만 | 4.59% |
169,032
-11,504
| -6% | -US$37.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$480만 | 4.09% |
121,060
+27,982
| +30% | +US$117만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1934억
| US$468만 | 4% |
100,500
-4,621
| -4% | -US$22.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Merck
MRK
US$3642억
| US$451만 | 3.85% |
83,037
+82,779
| +32,085% | +US$464만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
Intel
INTC
US$3293억
| US$438만 | 3.74% |
143,905
-6,940
| -5% | -US$22.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$115억
| US$437만 | 3.73% |
111,498
+111,098
| +27,775% | +US$441만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$412만 | 3.52% |
192,750
+4,088
| +2% | +US$8.83만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4244억
| US$399만 | 3.41% |
41,380
-1,089
| -3% | -US$11.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$343만 | 2.92% |
109,276
-3,584
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1056억
| US$286만 | 2.44% |
45,740
-638
| -1% | -US$3.77만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1227억
| US$271만 | 2.31% |
212,217
+112,644
| +113% | +US$149만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
15
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$259만 | 2.21% |
87,750
-55,600
| -39% | -US$174만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
16
IBM
IBM
US$2322억
| US$243만 | 2.07% |
15,612
+15,245
| +4,154% | +US$245만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$754억
| US$223만 | 1.9% |
25,896
+23,851
| +1,166% | +US$215만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$212만 | 1.81% |
253,590
+140,778
| +125% | +US$120만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1932억
| US$206만 | 1.76% |
21,657
-1,597
| -7% | -US$15.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1082억
| US$205만 | 1.75% |
48,886
+251
| +0.5% | +US$1.09만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$619억
| US$146만 | 1.24% |
217,344
+110,320
| +103% | +US$75.2만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street
STT
US$475억
| US$72.4만 | 0.62% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.5억
| US$72.1만 | 0.62% |
22,293
-9,765
| -30% | -US$33.6만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
24
Markel Group
MKL
US$241억
| US$48만 | 0.41% |
600
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2052억
| US$36.5만 | 0.31% |
3,195
+332
| +12% | +US$3.65만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 169개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.24억보다 5.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2015년 2분기에 순 US$443만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 28개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 US$605만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 Global Net Lease에 US$0 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Global Net Lease 주식으로, US$0 상당의 3,667주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2015년 2분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core High Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Corbenic Partners 측은 2015년 2분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$605만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 70% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.5% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2015년 7월 22일에 제출된 Corbenic Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.