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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.67%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9820만
AUM 성장
-US$596만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.4%
보유액
212
신규
8
증가
41
축소
27
청산됨
23
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$35만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$17.5만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$17.3만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$12.1만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$11.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$551만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$202만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$76.3만 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$13.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.78% |
| 2 | 정보기술 | 13.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.96% |
| 4 | 헬스케어 | 8.75% |
| 5 | 임의소비재 | 7.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$929만 | 9.46% |
85,057
-53,044
| -38% | -US$551만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$692만 | 7.05% |
55,098
-6,386
| -10% | -US$76.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$659만 | 6.71% |
32,074
+592
| +2% | +US$11.6만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$635만 | 6.46% |
406,795
+11,750
| +3% | +US$17.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1921억
| US$610만 | 6.21% |
112,825
+2,166
| +2% | +US$10.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$536만 | 5.45% |
53,927
+1,201
| +2% | +US$11.6만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3643억
| US$508만 | 5.18% |
100,675
+1,847
| +2% | +US$9.05만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$87.3억
| US$484만 | 4.93% |
117,944
-424
| -0.4% | -US$1.71만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$398만 | 4.05% |
297,654
+9,531
| +3% | +US$12.1만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$114억
| US$383만 | 3.9% |
98,043
+9,145
| +10% | +US$35만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
11
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$356만 | 3.62% |
93,491
+1,906
| +2% | +US$6.77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$345만 | 3.51% |
126,520
+1,068
| +0.9% | +US$2.66만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$983억
| US$310만 | 3.15% |
148,261
+3,347
| +2% | +US$6.21만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$309만 | 3.15% |
109,870
+1,349
| +1% | +US$3.85만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2336억
| US$304만 | 3.1% |
21,014
+69
| +0.3% | +US$8.81천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3171억
| US$298만 | 3.04% |
92,252
-722
| -0.8% | -US$2.22만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$285만 | 2.91% |
144,497
-106,059
| -42% | -US$202만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1090억
| US$280만 | 2.85% |
54,077
+968
| +2% | +US$4.72만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1059억
| US$271만 | 2.76% |
42,215
+767
| +2% | +US$4.88만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$258만 | 2.63% |
393,856
+12,832
| +3% | +US$7.95만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
21
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$83.5만 | 0.85% |
101,724
+22,254
| +28% | +US$17.3만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
22
Markel Group
MKL
US$242억
| US$71.3만 | 0.73% |
800
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
State Street
STT
US$472억
| US$55만 | 0.56% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
24
Chevron
CVX
US$4291억
| US$49.3만 | 0.5% |
5,163
-1,494
| -22% | -US$13.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$44.9만 | 0.46% |
5,372
+290
| +6% | +US$2.32만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 212개, 총액은 US$9820만였으며 전 분기 US$1.04억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$731만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBonds Dec 2018 Term Corporate ETF 주식으로, 추정 US$5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 Colgate-Palmolive에 US$8.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Colgate-Palmolive 주식으로, US$8.5만 상당의 1,200주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2016년 1분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$551만예요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 1분기에 iShares iBonds Dec 2018 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9820만 중 59% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$9820만 규모가 됐어요.
2016년 4월 21일에 제출된 Corbenic Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.