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Corbenic Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.8억
회전율
8.8%
1년 추정 수익률
10.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.93%
1년 예상 수익률
-10.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9332만
AUM 성장
-US$82.5만
(-0.88%)
자금 흐름
-US$294만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.53%
보유액
231
신규
10
증가
33
축소
30
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$13.2만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$11.5만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$5.18만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$4.45만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$4.19만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$73.1만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$70.1만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$27.5만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$23.9만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.73% |
| 2 | 정보기술 | 12.73% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.01% |
| 4 | 헬스케어 | 8.91% |
| 5 | 임의소비재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4717억
| US$973만 | 10.42% |
82,086
-2,329
| -3% | -US$27.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8089억
| US$794만 | 8.51% |
35,505
-758
| -2% | -US$16.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1953억
| US$670만 | 7.18% |
55,036
-496
| -0.9% | -US$5.82만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
4
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$642만 | 6.88% |
390,405
-14,875
| -4% | -US$23.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
5
Verizon
VZ
US$1918억
| US$513만 | 5.5% |
96,066
-3,860
| -4% | -US$19.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3609억
| US$474만 | 5.07% |
84,289
-1,292
| -2% | -US$7.56만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1222억
| US$399만 | 4.28% |
274,968
+9,294
| +3% | +US$13.2만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$355만 | 3.8% |
122,528
-1,996
| -2% | -US$5.66만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$93.6억
| US$333만 | 3.57% |
71,253
-4,251
| -6% | -US$18.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$310만 | 3.33% |
83,443
-962
| -1% | -US$3.66만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
Corning
GLW
US$1064억
| US$301만 | 3.22% |
123,933
-5,109
| -4% | -US$12.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$3358억
| US$298만 | 3.19% |
82,033
-1,210
| -1% | -US$4.33만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1667억
| US$295만 | 3.16% |
95,766
-1,430
| -1% | -US$4.37만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$2059억
| US$282만 | 3.02% |
27,052
-1,924
| -7% | -US$18.8만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$554억
| US$265만 | 2.84% |
114,145
+362
| +0.3% | +US$7.77천 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$624억
| US$247만 | 2.65% |
354,504
+7,496
| +2% | +US$5.18만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1087억
| US$227만 | 2.43% |
46,079
-412
| -0.9% | -US$2.02만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
IBM
IBM
US$2345억
| US$205만 | 2.2% |
12,914
-4,797
| -27% | -US$73.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
19
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$200만 | 2.14% |
58,726
-20,907
| -26% | -US$70.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$182만 | 1.95% |
72,336
+4,548
| +7% | +US$11.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$160만 | 1.71% |
33,381
-1,304
| -4% | -US$6.3만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$447억
| US$117만 | 1.25% |
129,666
+306
| +0.2% | +US$2.7천 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1002억
| US$90.1만 | 0.97% |
13,188
+67
| +0.5% | +US$4.12천 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
24
State Street
STT
US$476억
| US$73.1만 | 0.78% |
9,400
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
25
Markel Group
MKL
US$240억
| US$72.4만 | 0.78% |
800
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
TF
HA
Corbenic Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Corbenic Partners의 보유 포지션은 231개, 총액은 US$9332만였으며 전 분기 US$9414만보다 0.88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Corbenic Partners 측은 2016년 4분기에 순 US$294만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Williams-Sonoma 주식으로, 추정 US$8.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Corbenic Partners 측은 Biogen에 US$4.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Biogen 주식으로, US$4.3만 상당의 150주를 매수했어요.
- Corbenic Partners 측이 2016년 4분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.2만 규모예요.
- Corbenic Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$73.1만예요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 4분기에 Williams-Sonoma 보유분을 전량 매도해 추정 US$8.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Corbenic Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9332만 중 59% 비중을 차지해요.
- Corbenic Partners 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Corbenic Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.88% 하락해 US$9332만 규모가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Corbenic Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.